PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2017
Entrega
15/02/2017 20:14
Janeiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 105,78 mi | 111,65 mi | 110,82 mi |
| Patrimônio líquido | 105,61 mi | 104,89 mi | 110,66 mi |
| Total dos passivos | 172.465,61 | 6,76 mi | 150.834,14 |
| Liquidez total | 4,27 mi | 7,17 mi | 4,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,16% | 6,05% | 0,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
105,78 mi
Dez/2016: 111,65 mi
Nov/2016: 110,82 mi
Patrimônio líquido
105,61 mi
Dez/2016: 104,89 mi
Nov/2016: 110,66 mi
Total dos passivos
172.465,61
Dez/2016: 6,76 mi
Nov/2016: 150.834,14
Liquidez total
4,27 mi
Dez/2016: 7,17 mi
Nov/2016: 4,85 mi
Índice de solvência
0,16%
Passivos / Ativo
Dez/2016: 6,05%
Nov/2016: 0,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2016: -
Nov/2016: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Número de cotistas | 405 | 385 | 439 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,61 | R$ 104,89 | R$ 110,66 |
Número de cotas emitidas
1.000.000
Dez/2016: 1.000.000
Nov/2016: 1.000.000
Número de cotistas
405
Dez/2016: 385
Nov/2016: 439
Valor patrimonial por cota
R$ 105,61
Dez/2016: R$ 104,89
Nov/2016: R$ 110,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | 6,60 mi | - |
| └─ Por cota | - | R$ 6,6000 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Dez/2016: 6,60 mi
Nov/2016: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2016: -
Nov/2016: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2016: -
Nov/2016: -
Investimentos
Total investido
101,47 mi
Dez/2016: 104,48 mi
Nov/2016: 105,92 mi
| Tipo de ativo | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
48.353,03
0,05%
|
48.987,06
0,05%
|
49.615,83
0,05%
|
Fundos imobiliários
48.353,03
0,05%
Dez/2016: 48.987,06 (0,05%)
Nov/2016: 49.615,83 (0,05%)