PORD11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/07/2017

Entrega

15/08/2017 16:51

Julho/2017

Estrutura patrimonial

Métrica	Jul/2017	Jun/2017	Mai/2017
Ativo	103,51 mi	109,53 mi	109,56 mi
Patrimônio líquido	103,37 mi	103,59 mi	109,33 mi
Total dos passivos	137.773,61	5,94 mi	234.049,94
Liquidez total	17,03 mi	19,51 mi	18,06 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,13%	5,43%	0,21%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 103,51 mi

Jun/2017: 109,53 mi Mai/2017: 109,56 mi

Patrimônio líquido 103,37 mi

Jun/2017: 103,59 mi Mai/2017: 109,33 mi

Total dos passivos 137.773,61

Jun/2017: 5,94 mi Mai/2017: 234.049,94

Liquidez total 17,03 mi

Jun/2017: 19,51 mi Mai/2017: 18,06 mi

Índice de solvência 0,13%

Passivos / Ativo

Jun/2017: 5,43% Mai/2017: 0,21%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2017: - Mai/2017: -

Cotas e cotistas

Métrica	Jul/2017	Jun/2017	Mai/2017
Número de cotas emitidas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Número de cotistas	456	449	438
Valor patrimonial por cota	R$ 103,37	R$ 103,59	R$ 109,33

Número de cotas emitidas 1.000.000

Jun/2017: 1.000.000 Mai/2017: 1.000.000

Número de cotistas 456

Jun/2017: 449 Mai/2017: 438

Valor patrimonial por cota R$ 103,37

Jun/2017: R$ 103,59 Mai/2017: R$ 109,33

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jul/2017	Jun/2017	Mai/2017
Rendimentos a distribuir	0,00	5,80 mi	-
└─ Por cota	-	R$ 5,8000	-
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Jun/2017: 5,80 mi Mai/2017: -

Contas a receber - Aluguéis -

Jun/2017: - Mai/2017: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Jun/2017: - Mai/2017: -

Investimentos

Total investido

84,11 mi

Jun/2017: 87,65 mi Mai/2017: 91,44 mi

Tipo de ativo	Jul/2017	Jun/2017	Mai/2017
Fundos imobiliários	37.055,61 0,04%	38.915,81 0,04%	44.361,27 0,05%

Fundos imobiliários

37.055,61 0,04%

Jun/2017: 38.915,81 (0,04%) Mai/2017: 44.361,27 (0,05%)

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