PORD11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/03/2017

Entrega

13/04/2017 21:11

Março/2017

Estrutura patrimonial

Métrica	Mar/2017	Fev/2017	Jan/2017
Ativo	108,00 mi	106,68 mi	105,78 mi
Patrimônio líquido	107,78 mi	106,50 mi	105,61 mi
Total dos passivos	225.957,33	180.823,81	172.465,61
Liquidez total	13,99 mi	7,64 mi	4,27 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,21%	0,17%	0,16%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 108,00 mi

Fev/2017: 106,68 mi Jan/2017: 105,78 mi

Patrimônio líquido 107,78 mi

Fev/2017: 106,50 mi Jan/2017: 105,61 mi

Total dos passivos 225.957,33

Fev/2017: 180.823,81 Jan/2017: 172.465,61

Liquidez total 13,99 mi

Fev/2017: 7,64 mi Jan/2017: 4,27 mi

Índice de solvência 0,21%

Passivos / Ativo

Fev/2017: 0,17% Jan/2017: 0,16%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2017: - Jan/2017: -

Cotas e cotistas

Métrica	Mar/2017	Fev/2017	Jan/2017
Número de cotas emitidas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Número de cotistas	433	416	405
Valor patrimonial por cota	R$ 107,78	R$ 106,50	R$ 105,61

Número de cotas emitidas 1.000.000

Fev/2017: 1.000.000 Jan/2017: 1.000.000

Número de cotistas 433

Fev/2017: 416 Jan/2017: 405

Valor patrimonial por cota R$ 107,78

Fev/2017: R$ 106,50 Jan/2017: R$ 105,61

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mar/2017	Fev/2017	Jan/2017
Rendimentos a distribuir	-	-	-
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir -

└─ Por cota -

Fev/2017: - Jan/2017: -

Contas a receber - Aluguéis -

Fev/2017: - Jan/2017: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Fev/2017: - Jan/2017: -

Investimentos

Total investido

94,00 mi

Fev/2017: 98,98 mi Jan/2017: 101,47 mi

Tipo de ativo	Mar/2017	Fev/2017	Jan/2017
Fundos imobiliários	46.996,10 0,05%	47.783,39 0,05%	48.353,03 0,05%

Fundos imobiliários

46.996,10 0,05%

Fev/2017: 47.783,39 (0,05%) Jan/2017: 48.353,03 (0,05%)

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