PORD11 Cotação: R$ 7,92 Queda de 4,00%
Buscar outro fundoPORD11
FIIPOLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FII
Cotação: R$ 7,92
Queda de 4,00%R$ por cota · 03/11/2026 14:32 · B3
- DY 12m
- 15,03%
- P/VP
- 0,83
Ativos do PORD11
- Ativos de crédito
- 35
- 35 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 198 mi
- Maior posição
- 13,2%
- do crédito
- 10 maiores
- 67,6%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 251 mi 88,1% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 33,9 mi 11,9% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21L0329277 | R$ 5,07 mi | 2,6% |
| OPEA SECURITIZADORA - CRI - 23I1230816 | R$ 4,79 mi | 2,4% |
| OPEA SECURITIZADORA - CRI - 21H1078699 | R$ 3,69 mi | 1,9% |
| OPEA SECURITIZADORA - CRI - 21H1011071 | R$ 3,52 mi | 1,8% |
| OPEA SECURITIZADORA - CRI - 21G0856704 | R$ 3,14 mi | 1,6% |
| OPEA SECURITIZADORA - CRI - 21H1029266 | R$ 2,74 mi | 1,4% |
| OCTANTE SECURITIZADORA - CRI - 22K1159009 | R$ 2,69 mi | 1,4% |
| KANASTRA SECURITIZADORA - CRI - 24A2984294 | R$ 2,17 mi | 1,1% |
| RIZA SECURITIZADORA - CRI - 25G5830819 | R$ 1,98 mi | 1,0% |
| RIZA SECURITIZADORA - CRI - 22J0344571 | R$ 1,21 mi | 0,6% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22J0305579 | R$ 1,20 mi | 0,6% |
| OPEA SECURITIZADORA - CRI - 21B0695075 | R$ 1,12 mi | 0,6% |
| RIZA SECURITIZADORA - CRI - 22K0934871 | R$ 1,10 mi | 0,6% |
| KANASTRA SECURITIZADORA - CRI - 25E3532722 | R$ 838 mil | 0,4% |
| OPEA SECURITIZADORA - CRI - 21L0730011 | R$ 627 mil | 0,3% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,4%
- Passivo total
- R$ 5,11 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,65 mi | 1,0% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 29,9 mil | 0,0% |
| Taxa de performance a pagar | R$ 1,14 mi | 0,3% |
| Outros valores a pagar | R$ 281 mil | 0,1% |
| Passivo total | R$ 5,11 mi | 1,4% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 358 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/24 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 357.822.499,28 |
| agosto de 2026 | R$ 355.871.950,07 |
| julho de 2026 | R$ 355.468.992,54 |
| junho de 2026 | R$ 355.170.341,81 |
| maio de 2026 | R$ 355.948.741,83 |
| abril de 2026 | R$ 355.831.973,70 |
| março de 2026 | R$ 355.592.524,15 |
| fevereiro de 2026 | R$ 356.630.664,20 |
| janeiro de 2026 | R$ 356.108.225,50 |
| dezembro de 2025 | R$ 355.626.443,70 |
| novembro de 2025 | R$ 357.252.959,06 |
| outubro de 2025 | R$ 356.860.182,29 |
| setembro de 2025 | R$ 356.673.061,69 |
| agosto de 2025 | R$ 356.340.504,57 |
| julho de 2025 | R$ 356.949.241,76 |
| junho de 2025 | R$ 357.864.371,55 |
| maio de 2025 | R$ 358.401.858,64 |
| abril de 2025 | R$ 357.308.986,99 |
| março de 2025 | R$ 356.192.909,97 |
| fevereiro de 2025 | R$ 355.624.096,06 |
| janeiro de 2025 | R$ 355.225.247,27 |
| dezembro de 2024 | R$ 352.980.547,33 |
| novembro de 2024 | R$ 352.420.214,65 |
| outubro de 2024 | R$ 356.848.862,93 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 50.442 |
| agosto de 2026 | 49.641 |
| julho de 2026 | 46.513 |
| junho de 2026 | 45.671 |
| maio de 2026 | 44.919 |
| abril de 2026 | 45.714 |
| março de 2026 | 46.178 |
| fevereiro de 2026 | – |
| janeiro de 2026 | 46.634 |
| dezembro de 2025 | 46.605 |
| novembro de 2025 | 46.748 |
| outubro de 2025 | 46.779 |
| setembro de 2025 | 46.915 |
| agosto de 2025 | 45.867 |
| julho de 2025 | 44.853 |
| junho de 2025 | 44.179 |
| maio de 2025 | 43.647 |
| abril de 2025 | 41.934 |
| março de 2025 | 40.198 |
| fevereiro de 2025 | 39.436 |
| janeiro de 2025 | 39.053 |
| dezembro de 2024 | 38.167 |
| novembro de 2024 | 37.736 |
| outubro de 2024 | 37.803 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.