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PORD11 Cotação: R$ 7,88 Queda de 4,48%

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PORD11

FII

POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FII

Cotação: R$ 7,88

Queda de 4,48%

R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3

DY 12m
15,10%
P/VP
0,82
Seguir fundo Carteira

Ativos do PORD11

Ativos de crédito
35
35 CRI/CRA
Em crédito
R$ 198 mi
Maior posição
13,2%
do crédito
10 maiores
67,6%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do PORD11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 251 mi 88,1%
Cotas de FIIsR$ 33,9 mi 11,9%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do PORD11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
VIRGO SEC - CRI - 21G0785091R$ 26,2 mi13,2%
RIZA SECURITIZADORA - CRI - 21H0888186R$ 17,4 mi8,8%
VIRGO SEC - CRI - 21L0823062R$ 15,4 mi7,8%
RIZA SECURITIZADORA - CRI - 24F1236375R$ 14,5 mi7,3%
OPEA SECURITIZADORA - CRI - 23L1438691R$ 14,1 mi7,1%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25E3766887R$ 11,1 mi5,6%
RIZA SECURITIZADORA - CRI - 22L1465644R$ 10,7 mi5,4%
RIZA SECURITIZADORA - CRI - 25C2809326R$ 9,50 mi4,8%
VIRGO SEC - CRI - 21I0931497R$ 8,13 mi4,1%
OPEA SECURITIZADORA - CRI - 22E1314836R$ 7,10 mi3,6%
RIZA SECURITIZADORA - CRI - 21K0001812R$ 5,93 mi3,0%
OPEA SECURITIZADORA - CRI - 24K1682338R$ 5,60 mi2,8%
RIZA SECURITIZADORA - CRI - 23J1333602R$ 5,19 mi2,6%
OPEA SECURITIZADORA - CRI - 23L1438568R$ 5,19 mi2,6%
OPEA SECURITIZADORA - CRI - 21H1002745R$ 5,12 mi2,6%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
1,4%
Passivo total
R$ 5,11 mi
Passivo do PORD11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 3,65 mi1,0%
Taxa de administração a pagar R$ 29,9 mil0,0%
Taxa de performance a pagar R$ 1,14 mi0,3%
Outros valores a pagar R$ 281 mil0,1%
Passivo totalR$ 5,11 mi1,4%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 358 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/21 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do PORD11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 357.822.499,28
agosto de 2026R$ 355.871.950,07
julho de 2026R$ 355.468.992,54
junho de 2026R$ 355.170.341,81
maio de 2026R$ 355.948.741,83
abril de 2026R$ 355.831.973,70
março de 2026R$ 355.592.524,15
fevereiro de 2026R$ 356.630.664,20
janeiro de 2026R$ 356.108.225,50
dezembro de 2025R$ 355.626.443,70
novembro de 2025R$ 357.252.959,06
outubro de 2025R$ 356.860.182,29
setembro de 2025R$ 356.673.061,69
agosto de 2025R$ 356.340.504,57
julho de 2025R$ 356.949.241,76
junho de 2025R$ 357.864.371,55
maio de 2025R$ 358.401.858,64
abril de 2025R$ 357.308.986,99
março de 2025R$ 356.192.909,97
fevereiro de 2025R$ 355.624.096,06
janeiro de 2025R$ 355.225.247,27
dezembro de 2024R$ 352.980.547,33
novembro de 2024R$ 352.420.214,65
outubro de 2024R$ 356.848.862,93
setembro de 2024R$ 356.643.604,09
agosto de 2024R$ 358.010.468,44
julho de 2024R$ 358.158.434,64
junho de 2024R$ 357.005.175,35
maio de 2024R$ 357.289.780,41
abril de 2024R$ 358.559.995,40
março de 2024R$ 360.775.269,03
fevereiro de 2024R$ 361.841.454,67
janeiro de 2024R$ 362.967.477,79
dezembro de 2023R$ 364.417.092,21
novembro de 2023R$ 364.772.501,56
outubro de 2023R$ 363.190.787,63
setembro de 2023R$ 363.727.127,29
agosto de 2023R$ 365.307.035,47
julho de 2023R$ 365.594.845,54
junho de 2023R$ 365.774.015,78
maio de 2023R$ 365.660.525,64
abril de 2023R$ 366.429.299,13
março de 2023R$ 365.784.229,24
fevereiro de 2023R$ 365.459.831,04
janeiro de 2023R$ 363.550.200,18
dezembro de 2022R$ 365.751.144,43
novembro de 2022R$ 363.888.508,94
outubro de 2022R$ 364.845.457,60
setembro de 2022R$ 365.159.647,16
agosto de 2022R$ 365.338.854,63
julho de 2022R$ 366.044.551,48
junho de 2022R$ 368.750.912,30
maio de 2022R$ 370.419.863,56
abril de 2022R$ 369.859.708,13
março de 2022R$ 369.748.397,85
fevereiro de 2022R$ 368.656.944,24
janeiro de 2022R$ 370.264.765,49
dezembro de 2021R$ 370.483.839,84
novembro de 2021R$ 369.263.819,76
outubro de 2021R$ 368.305.419,05

Cotistas

Ver dados
Cotistas do PORD11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202650.442
agosto de 202649.641
julho de 202646.513
junho de 202645.671
maio de 202644.919
abril de 202645.714
março de 202646.178
fevereiro de 2026–
janeiro de 202646.634
dezembro de 202546.605
novembro de 202546.748
outubro de 202546.779
setembro de 202546.915
agosto de 202545.867
julho de 202544.853
junho de 202544.179
maio de 202543.647
abril de 202541.934
março de 202540.198
fevereiro de 202539.436
janeiro de 202539.053
dezembro de 202438.167
novembro de 202437.736
outubro de 202437.803
setembro de 202439.019
agosto de 202436.592
julho de 202435.173
junho de 202434.076
maio de 202433.059
abril de 202430.881
março de 202427.806
fevereiro de 202427.656
janeiro de 202427.257
dezembro de 202326.900
novembro de 202326.808
outubro de 202326.753
setembro de 202326.605
agosto de 202326.289
julho de 202325.705
junho de 202324.909
maio de 202324.599
abril de 202324.233
março de 202323.711
fevereiro de 202323.049
janeiro de 202322.564
dezembro de 202222.196
novembro de 202221.960
outubro de 202221.834
setembro de 202221.173
agosto de 202219.912
julho de 202218.820
junho de 202217.899
maio de 202216.903
abril de 202216.069
março de 202215.883
fevereiro de 202215.059
janeiro de 202214.427
dezembro de 202114.059
novembro de 202113.877
outubro de 202114.018

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do PORD11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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