O documento divulgado apresenta as demonstrações financeiras do PLCA11 referentes ao exercício findo em 30 de junho de 2026, acompanhadas do relatório do auditor independente Deloitte. No relatório, a auditoria concluiu que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do PLCA11 em todos os aspectos relevantes, sem ressalvas. O texto também informa que o PLCA11 passou a se chamar Pátria Crédito Agro FIAGRO, antes denominado Plural BRB Crédito Agro FIAGRO, é administrado pelo Banco Genial e gerido pela Pátria Investimentos, tem cotas negociadas na B3 desde agosto de 2022 e tem como objetivo obter renda e ganho de capital com investimentos preponderantes em ativos das cadeias produtivas do agronegócio. Como principal assunto de auditoria foi destacada a existência e mensuração dos CRIs e CRAs, que somavam 44,3 milhões de reais e representavam 82,32 por cento do patrimônio líquido.
Em 30 de junho de 2026 o PLCA11 possuía patrimônio líquido de 53,8 milhões de reais, frente a 53,2 milhões em 2025, e ativo total de 54,4 milhões de reais. A carteira estava concentrada em Certificados de Recebíveis do Agronegócio, com saldo de 42,6 milhões de reais distribuídos em 25 operações de diversos segmentos como embalagens, biocombustível, distribuição de bebidas e cooperativa, majoritariamente remuneradas a CDI mais spread e correspondendo a cerca de 79 por cento do patrimônio líquido, além de um CRI da Habitasec de 1,7 milhão de reais e de 10 milhões de reais em cotas de fundos, sendo 5 milhões no Itaú Soberano RF Simples e o restante nos FIAGROs Ceres Confina, Cotribá e Ura. No período o PLCA11 vendeu integralmente sua posição em Letras de Crédito do Agronegócio e zerou as operações compromissadas que tinha em 2025, mantendo 5 milhões de reais em caixa e equivalentes.
No exercício o PLCA11 apurou resultado líquido de 7,43 milhões de reais, equivalente a 13,34 reais por cota, acima dos 6,57 milhões do exercício anterior, impulsionado principalmente pelos juros dos CRAs de 6,75 milhões de reais, além de rendimentos de CRIs, LCAs e cotas de FIAGROs, descontadas despesas totais de 785 mil reais, sendo 620 mil de taxa de administração e gestão de 1,15 por cento ao ano, sem cobrança de taxa de performance em 2026. Do resultado foram distribuídos 6,85 milhões de reais em rendimentos, restando reserva acumulada de 700 mil reais, e o valor patrimonial da cota passou para 96,58 reais. Em mercado secundário a cota do PLCA11 fechou junho de 2026 a 74,60 reais, ante 71,52 reais um ano antes. O documento ainda informa que não há demandas judiciais nem operações com derivativos e que após o encerramento do exercício foram pagos 585 mil reais em rendimentos em julho e outros 585 mil reais em agosto de 2026.