Em junho de 2026 o PLCA11 atingiu alocação de 91% em ativos de crédito, distribuída em 30 operações, após a aquisição da cota sênior do FIDC Ceres Confina, operação com remuneração de CDI mais 4,50% ao ano e subordinação de 50%. No mês anterior, abril de 2026, o fundo operava com 88% investido em 29 operações e caixa de 12%, sem novas incorporações.
A posição de caixa caiu para 9% em junho, com novos desembolsos previstos para julho. O carrego da carteira investida manteve-se em CDI mais 3,3% ao ano, enquanto o carrego bruto incluindo caixa chegou a CDI mais 2,7% ao ano, ante CDI mais 2,5% no confronto com abril.
O resultado contábil de junho foi de R$ 1,09 por cota, contra distribuição de R$ 1,05 por cota, com acréscimo de R$ 0,04 à reserva, que fechou em R$ 1,26 por cota. Em abril o resultado foi de R$ 1,06 por cota, com distribuição igual e reserva em R$ 1,27 por cota após acréscimo menor.
A operação do Fiagro Cotribá registrou amortização de cerca de 10% em junho, mantendo-se adimplente, enquanto em abril não houve menção a amortizações específicas além da liquidação total do CRA Carvalho Dias.
A cota de mercado recuou de R$ 79,87 em abril para R$ 74,60 em junho, ampliando o desconto em relação ao valor patrimonial, que se manteve estável próximo a R$ 96,58. A quantidade de cotas permaneceu em 557.019 e o patrimônio líquido em R$ 53,8 milhões.
A distribuição de rendimentos continuou em R$ 1,05 por cota em ambos os meses.