Informe mensal · Maio de 2025
Referência 01/05/2025 · entregue 13/06/2025 19:04
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 1,05 por cota em maio de 2025, com rentabilidade efetiva mensal de 1,1964%
Informe de maio de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/25 | abr/25 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,03 bi | R$ 1,03 bi | R$ 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,02 bi | R$ 1,01 bi | R$ 1,00 bi |
| Passivo total | R$ 12,4 mi | R$ 12,4 mi | R$ 12,3 mi |
| Liquidez | R$ 37,7 mi | R$ 27,9 mi | R$ 39,2 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,21% | 1,20% | 1,21% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 11.010.228 | 11.010.228 | 11.010.228 |
| Cotistas | 87.096 | 87.082 | 86.299 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,20 | R$ 92,15 | R$ 91,03 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 11,6 mi | R$ 11,6 mi | R$ 11,6 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário VBI CRI (CVBI11)
1. Resumo do Relatório de Maio de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 1,05 (R$ 11.560.739,40 / 11.010.228 cotas) * Taxa de Administração a Pagar: R$ 795.222,46 * Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00 * Índice de Endividamento: 1,22% (R$ 12.405.581,23 / R$ 1.015.164.163,85) - Conservador * Índice de Alavancagem Financeira: 1,01 (R$ 1.027.569.745,08 / R$ 1.015.164.163,85) - Conservador * Índice de Solvência Geral: 82,83 (R$ 1.027.569.745,08 / R$ 12.405.581,23) - Excelente * Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,1964% * Dividend Yield Mensal: 1,1395% * Composição da Carteira: * CRI: R$ 769.336.534,06 * FII: R$ 220.472.003,99 * Disponibilidades e Renda Fixa: R$ 37.721.468,70 * Número de Cotistas: 87.096
2. Análise Comparativa (Fevereiro, Março, Abril e Maio de 2025):
* Número de Cotistas: Houve um aumento constante no número de cotistas ao longo dos meses: 86.783 (fev), 86.299 (mar), 87.082 (abr) e 87.096 (mai). * Ativos: Os ativos totais apresentaram ligeira variação: R$ 1.014.458.935,23 (fev), R$ 1.014.531.831,35 (mar), R$ 1.026.936.947,21 (abr) e R$ 1.027.569.745,08 (mai). * Patrimônio Líquido: Semelhantemente aos ativos, o patrimônio líquido também teve pequena variação: R$ 1.002.106.042,13 (fev), R$ 1.002.223.656,44 (mar), R$ 1.014.585.861,44 (abr) e R$ 1.015.164.163,85 (mai). * Valor Patrimonial da Cota: O valor da cota acompanhou a variação do patrimônio, com R$ 91,015921 (fev), R$ 91,026603 (mar), R$ 92,149396 (abr) e R$ 92,201920 (mai). * Taxa de Administração: As despesas com a taxa de administração aumentaram gradualmente: 0,0683% (fev), 0,0697% (mar), 0,0721% (abr) e 0,0783% (mai). * Rentabilidade Efetiva Mensal: A rentabilidade apresentou variação ao longo dos meses: 0,6873% (fev), 1,1653% (mar), 2,3869% (abr) e 1,1964% (mai). * Dividend Yield: O Dividend Yield ficou relativamente estável: 1,1483% (fev), 1,1536% (mar), 1,1535% (abr) e 1,1395% (mai). * Alocação em CRI: Houve um aumento na alocação em CRI: R$ 753.570.149,88 (fev), R$ 755.900.697,67 (mar), R$ 778.986.469,90 (abr) e R$ 769.336.534,06 (mai). * Alocação em FII: A alocação em FII também apresentou ligeira variação: R$ 219.640.920,25 (fev), R$ 219.405.931,53 (mar), R$ 220.046.827,06 (abr) e R$ 220.472.003,99 (mai). * Necessidades de Liquidez: Os valores destinados para necessidades de liquidez diminuíram ao longo dos meses: R$ 41.040.283,31 (fev), R$ 39.212.572,45 (mar), R$ 27.891.812,25 (abr) e R$ 37.721.468,70 (mai). * Rendimentos a Distribuir: Os rendimentos a distribuir permaneceram constantes em R$ 11.560.739,40 em todos os meses analisados.
Observações:
* O fundo manteve uma distribuição constante de rendimentos. * Houve um aumento gradual no número de cotistas. * A alocação de ativos se manteve relativamente estável, com pequenas variações entre CRI e FII. * Os indicadores de endividamento e solvência se mantiveram em níveis considerados conservadores e excelentes, respectivamente.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.