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PCIP11 Cotação: R$ 65,34 Queda de 5,35%

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PCIP11

FII

PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII

Cotação: R$ 65,34

Queda de 5,35%

R$ por cota · 03/11/2026 17:27 · B3

DY 12m
15,90%
P/VP
0,70
Seguir fundo Carteira

Ativos do PCIP11

Ativos de crédito
143
143 CRI/CRA
Em crédito
R$ 1,14 bi
Maior posição
6,4%
do crédito
10 maiores
32,8%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do PCIP11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 1,22 bi 78,6%
Cotas de FIIsR$ 332 mi 21,4%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do PCIP11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
CRI_24D3311806 -CANAL CIA DE SECR$ 16,4 mi1,4%
CRI_23J2162618 -OPEASECR$ 16,2 mi1,4%
CRI_21J0043571 -OPEA SECR$ 16,1 mi1,4%
CRI_22K1397969 -OPEA SECR$ 15,9 mi1,4%
CRI_22F0636859 -OPEA SECR$ 15,7 mi1,4%
CRI_19J0713612 -HABITASECR$ 15,3 mi1,3%
CRI_19J0713611 -HABITASECR$ 15,3 mi1,3%
CRI_23K2203899 -CANAL CIA DE SECR$ 14,9 mi1,3%
CRI_23K2202885 -CANAL CIA DE SECR$ 14,9 mi1,3%
CRI_24J4831399 - LEVERAGE CIA SECR$ 14,6 mi1,3%
CRI_21L0905775 -OPEA SECR$ 14,3 mi1,3%
CRI_21H1034619 -OPEA SECR$ 14,0 mi1,2%
CRI_21C0662763 -VIRGOSECR$ 13,8 mi1,2%
CRI_21F0547426 -VIRGOSECR$ 13,3 mi1,2%
CRI_25L2402882 - BARI SECR$ 13,0 mi1,1%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
0,8%
Passivo total
R$ 12,4 mi
Passivo do PCIP11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 11,1 mi0,7%
Taxa de administração a pagar R$ 1,04 mi0,1%
Outros valores a pagar R$ 318 mil0,0%
Passivo totalR$ 12,4 mi0,8%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 1,60 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/21 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do PCIP11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 1.599.245.061,07
agosto de 2026R$ 1.587.101.203,64
julho de 2026R$ 1.572.789.435,34
junho de 2026R$ 1.563.119.360,62
maio de 2026R$ 1.580.092.878,48
abril de 2026R$ 1.591.057.317,73
março de 2026R$ 1.584.874.648,70
fevereiro de 2026R$ 1.587.328.776,31
janeiro de 2026R$ 1.580.648.458,95
dezembro de 2025R$ 1.576.200.688,24
novembro de 2025R$ 1.588.449.973,72
outubro de 2025R$ 1.580.907.734,60
setembro de 2025R$ 1.579.141.666,56
agosto de 2025R$ 1.022.623.950,41
julho de 2025R$ 1.019.760.053,98
junho de 2025R$ 1.014.208.936,99
maio de 2025R$ 1.015.164.163,85
abril de 2025R$ 1.014.585.861,44
março de 2025R$ 1.002.223.656,44
fevereiro de 2025R$ 1.002.106.042,13
janeiro de 2025R$ 1.006.747.155,48
dezembro de 2024R$ 997.969.090,26
novembro de 2024R$ 1.014.356.758,70
outubro de 2024R$ 1.022.598.364,36
setembro de 2024R$ 1.031.968.173,62
agosto de 2024R$ 1.038.069.457,24
julho de 2024R$ 1.039.197.802,78
junho de 2024R$ 1.035.632.479,77
maio de 2024R$ 1.044.932.086,47
abril de 2024R$ 1.036.171.994,18
março de 2024R$ 1.049.047.703,29
fevereiro de 2024R$ 1.058.650.136,10
janeiro de 2024R$ 1.059.775.441,78
dezembro de 2023R$ 1.068.135.449,49
novembro de 2023R$ 1.055.848.640,14
outubro de 2023R$ 1.043.756.466,86
setembro de 2023R$ 1.053.283.286,20
agosto de 2023R$ 1.060.481.880,28
julho de 2023R$ 1.063.338.891,97
junho de 2023R$ 1.059.460.692,26
maio de 2023R$ 1.049.548.113,63
abril de 2023R$ 1.048.140.042,86
março de 2023R$ 1.045.066.409,08
fevereiro de 2023R$ 1.040.785.149,95
janeiro de 2023R$ 1.033.955.309,88
dezembro de 2022R$ 1.033.370.010,97
novembro de 2022R$ 1.027.069.045,86
outubro de 2022R$ 1.042.724.455,64
setembro de 2022R$ 1.033.507.130,58
agosto de 2022R$ 1.035.178.052,64
julho de 2022R$ 1.099.164.263,13
junho de 2022R$ 1.097.800.581,38
maio de 2022R$ 1.052.112.121,61
abril de 2022R$ 1.049.835.246,42
março de 2022R$ 1.049.143.531,67
fevereiro de 2022R$ 1.052.787.214,91
janeiro de 2022R$ 1.050.988.640,61
dezembro de 2021R$ 1.051.732.082,10
novembro de 2021R$ 991.128.530,91
outubro de 2021R$ 992.561.198,83

Cotistas

Ver dados
Cotistas do PCIP11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026112.355
agosto de 2026112.550
julho de 2026113.625
junho de 2026113.555
maio de 2026113.410
abril de 2026113.175
março de 2026113.270
fevereiro de 2026112.730
janeiro de 2026113.201
dezembro de 2025118.489
novembro de 2025113.489
outubro de 2025113.489
setembro de 2025113.265
agosto de 202583.720
julho de 202584.172
junho de 202584.443
maio de 202587.096
abril de 202587.082
março de 202586.299
fevereiro de 202586.783
janeiro de 202587.733
dezembro de 202489.216
novembro de 202491.457
outubro de 202493.015
setembro de 202494.921
agosto de 202495.487
julho de 202497.096
junho de 202490.081
maio de 202492.852
abril de 202492.734
março de 202492.061
fevereiro de 202491.015
janeiro de 202489.607
dezembro de 202388.456
novembro de 202388.084
outubro de 202385.041
setembro de 202383.075
agosto de 202381.909
julho de 202380.329
junho de 202378.026
maio de 202374.706
abril de 202374.369
março de 202373.515
fevereiro de 202373.117
janeiro de 202371.974
dezembro de 202269.904
novembro de 202269.804
outubro de 202270.018
setembro de 202269.513
agosto de 202266.950
julho de 202265.236
junho de 202263.415
maio de 202260.939
abril de 202258.521
março de 202255.230
fevereiro de 202254.101
janeiro de 202253.308
dezembro de 202151.268
novembro de 202148.954
outubro de 202148.183

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do PCIP11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do PCIP11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 202554,4%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,1%
julho de 20240,1%
junho de 20240,1%
maio de 20240,1%
abril de 20240,1%
março de 20240,1%
fevereiro de 20240,1%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,2%
setembro de 20230,2%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20224,7%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,1%
janeiro de 20220,1%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20212,1%
outubro de 20210,1%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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