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PCIP11 Cotação: R$ 65,38 Queda de 5,29%

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PCIP11

FII

PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII

Cotação: R$ 65,38

Queda de 5,29%

R$ por cota · 03/11/2026 17:37 · B3

DY 12m
15,89%
P/VP
0,70
Seguir fundo Carteira

Ativos do PCIP11

Ativos de crédito
143
143 CRI/CRA
Em crédito
R$ 1,14 bi
Maior posição
6,4%
do crédito
10 maiores
32,8%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do PCIP11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 1,22 bi 78,6%
Cotas de FIIsR$ 332 mi 21,4%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do PCIP11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
CRI_21H0976574 -VIRGOSECR$ 72,9 mi6,4%
CRI_26C4863993 - OPEASECR$ 43,6 mi3,8%
CRI_25H3737311 -BARI SECR$ 43,4 mi3,8%
CRI_23J2162618 -OPEASECR$ 40,9 mi3,6%
CRI_23A1253566 -BARI SECR$ 38,6 mi3,4%
CRI_21F0547426 -VIRGOSECR$ 36,8 mi3,2%
CRI_20G0800227_DU2 -OPEA SECR$ 29,0 mi2,5%
CRI_25F8639835 -VIRGOSECR$ 24,0 mi2,1%
CRI_24D3311867 -CANAL CIA DE SECR$ 22,6 mi2,0%
CRI_23L1276199 -OPEASECR$ 22,0 mi1,9%
CRI_24L1786760 -VIRGOSECR$ 21,1 mi1,8%
CRI_25H3737685 -BARI SECR$ 20,7 mi1,8%
CRI_20A0952498_DU -VIRGOSECR$ 19,5 mi1,7%
CRI_21L0866334 -OPEA SECR$ 19,4 mi1,7%
CRI_25H3737312 -BARI SECR$ 19,1 mi1,7%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
0,8%
Passivo total
R$ 12,4 mi
Passivo do PCIP11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 11,1 mi0,7%
Taxa de administração a pagar R$ 1,04 mi0,1%
Outros valores a pagar R$ 318 mil0,0%
Passivo totalR$ 12,4 mi0,8%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 1,60 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do PCIP11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 1.599.245.061,07
agosto de 2026R$ 1.587.101.203,64
julho de 2026R$ 1.572.789.435,34
junho de 2026R$ 1.563.119.360,62
maio de 2026R$ 1.580.092.878,48
abril de 2026R$ 1.591.057.317,73
março de 2026R$ 1.584.874.648,70
fevereiro de 2026R$ 1.587.328.776,31
janeiro de 2026R$ 1.580.648.458,95
dezembro de 2025R$ 1.576.200.688,24
novembro de 2025R$ 1.588.449.973,72
outubro de 2025R$ 1.580.907.734,60
setembro de 2025R$ 1.579.141.666,56
agosto de 2025R$ 1.022.623.950,41
julho de 2025R$ 1.019.760.053,98
junho de 2025R$ 1.014.208.936,99
maio de 2025R$ 1.015.164.163,85
abril de 2025R$ 1.014.585.861,44
março de 2025R$ 1.002.223.656,44
fevereiro de 2025R$ 1.002.106.042,13
janeiro de 2025R$ 1.006.747.155,48
dezembro de 2024R$ 997.969.090,26
novembro de 2024R$ 1.014.356.758,70
outubro de 2024R$ 1.022.598.364,36

Cotistas

Ver dados
Cotistas do PCIP11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026112.355
agosto de 2026112.550
julho de 2026113.625
junho de 2026113.555
maio de 2026113.410
abril de 2026113.175
março de 2026113.270
fevereiro de 2026112.730
janeiro de 2026113.201
dezembro de 2025118.489
novembro de 2025113.489
outubro de 2025113.489
setembro de 2025113.265
agosto de 202583.720
julho de 202584.172
junho de 202584.443
maio de 202587.096
abril de 202587.082
março de 202586.299
fevereiro de 202586.783
janeiro de 202587.733
dezembro de 202489.216
novembro de 202491.457
outubro de 202493.015

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do PCIP11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do PCIP11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 202554,4%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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