PCIP11 Cotação: R$ 65,93 Queda de 4,49%
Buscar outro fundoPCIP11
FIIPATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII
- Papel
- IPCA
- Gestão: Pátria - VBI Securities
Cotação: R$ 65,93
Queda de 4,49%R$ por cota · 03/11/2026 16:36 · B3
- DY 12m
- 15,76%
- P/VP
- 0,70
Ativos do PCIP11
- Ativos de crédito
- 143
- 143 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 1,14 bi
- Maior posição
- 6,4%
- do crédito
- 10 maiores
- 32,8%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 1,22 bi 78,6% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 332 mi 21,4% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| CRI_19J0713612 -HABITASEC | R$ 701 mil | 0,1% |
| CRI_19J0713611 -HABITASEC | R$ 701 mil | 0,1% |
| CRI_23C2830001 -OPEA SEC | R$ 718 mil | 0,1% |
| CRI_19G0311543_DU2 -OPEA SEC | R$ 731 mil | 0,1% |
| CRI_24D3314465 -CANAL CIA DE SEC | R$ 732 mil | 0,1% |
| CRI_24D3314338 -CANAL CIA DE SEC | R$ 732 mil | 0,1% |
| CRI_19G0311435_DU2 -OPEA SEC | R$ 794 mil | 0,1% |
| CRI_19G0311514_DU2 -OPEA SEC | R$ 794 mil | 0,1% |
| CRI_19G0311543_DU2 -OPEA SEC | R$ 811 mil | 0,1% |
| CRI_23C2830002 -OPEA SEC | R$ 817 mil | 0,1% |
| CRI_23C2829803 -OPEA SEC | R$ 822 mil | 0,1% |
| CRI_23K2204391 - CANAL CIA DE SEC | R$ 853 mil | 0,1% |
| CRI_23C2829802 -OPEA SEC | R$ 890 mil | 0,1% |
| CRI_24D3314465 -CANAL CIA DE SEC | R$ 975 mil | 0,1% |
| CRI_24D3314338 -CANAL CIA DE SEC | R$ 975 mil | 0,1% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,8%
- Passivo total
- R$ 12,4 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 11,1 mi | 0,7% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 1,04 mi | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 318 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 12,4 mi | 0,8% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 1,60 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 1.599.245.061,07 |
| agosto de 2026 | R$ 1.587.101.203,64 |
| julho de 2026 | R$ 1.572.789.435,34 |
| junho de 2026 | R$ 1.563.119.360,62 |
| maio de 2026 | R$ 1.580.092.878,48 |
| abril de 2026 | R$ 1.591.057.317,73 |
| março de 2026 | R$ 1.584.874.648,70 |
| fevereiro de 2026 | R$ 1.587.328.776,31 |
| janeiro de 2026 | R$ 1.580.648.458,95 |
| dezembro de 2025 | R$ 1.576.200.688,24 |
| novembro de 2025 | R$ 1.588.449.973,72 |
| outubro de 2025 | R$ 1.580.907.734,60 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 112.355 |
| agosto de 2026 | 112.550 |
| julho de 2026 | 113.625 |
| junho de 2026 | 113.555 |
| maio de 2026 | 113.410 |
| abril de 2026 | 113.175 |
| março de 2026 | 113.270 |
| fevereiro de 2026 | 112.730 |
| janeiro de 2026 | 113.201 |
| dezembro de 2025 | 118.489 |
| novembro de 2025 | 113.489 |
| outubro de 2025 | 113.489 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.