Informe mensal · Maio de 2025
Referência 01/05/2025 · entregue 13/06/2025 17:51
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 0,6018% em maio de 2025 e rendimento estimado de R$ 0,57 por cota
Informe de maio de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/25 | abr/25 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 487 mi | R$ 486 mi | R$ 486 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 483 mi | R$ 483 mi | R$ 482 mi |
| Passivo total | R$ 4,06 mi | R$ 3,54 mi | R$ 3,53 mi |
| Liquidez | R$ 9,22 mi | R$ 8,67 mi | R$ 8,54 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,83% | 0,73% | 0,73% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Cotistas | 26.060 | 25.669 | 25.517 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,69 | R$ 96,68 | R$ 96,57 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 2,85 mi | R$ 2,85 mi | R$ 2,85 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 3,37 mi | R$ 3,32 mi | R$ 3,32 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário PATRIA LOGISTICA (PATL11)
1. Resumo das informações mais importantes do relatório de maio de 2025:
* Rendimento estimado por cota: R$ 0,57 (R$ 2.845.174,95 / 4.991.535 cotas). * Taxa de administração: 0,0111% do patrimônio líquido ao mês. * Taxa de performance: Não há. * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 0,84% (R$ 4.056.129,39 / R$ 482.622.867,05). * Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,01 (R$ 486.678.996,44 / R$ 482.622.867,05). * Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 119,74 (R$ 486.678.996,44 / R$ 4.056.129,39). * Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,6018%. * Dividend Yield do Mês de Referência: 0,5896%. * A maior parte da carteira está alocada em direitos reais sobre bens imóveis (R$ 468.236.877,69), especificamente em imóveis para renda acabados. Há também uma alocação em FIIs (R$ 5.826.406,96). * Liquidez: R$ 9.215.773,91 mantidos para necessidades de liquidez, principalmente em títulos públicos.
2. Análise comparativa com os relatórios anteriores (abril de 2025, versão 1 e versão 2, e março de 2025):
* Número de cotistas: Houve um aumento contínuo no número de cotistas, de 25.517 em março para 25.669 em abril e 26.060 em maio. * Ativo e Patrimônio Líquido: Os valores de ativo e patrimônio líquido apresentaram um ligeiro aumento ao longo dos meses. * Valor Patrimonial da Cota: Houve uma ligeira alta no valor patrimonial da cota, de R$ 96,57 em março para R$ 96,68 em maio. * Rentabilidade Efetiva Mensal: A rentabilidade variou de 0,7117% em março para 0,7001% em abril, caindo para 0,6018% em maio. * Dividend Yield: O Dividend Yield se manteve relativamente estável, em torno de 0,59% em março e abril e 0,5896% em maio. * Alocação de Ativos: A alocação em direitos reais sobre bens imóveis se manteve constante como a principal alocação. A alocação em FIIs teve pequenas variações. * Necessidades de Liquidez: O montante total mantido para necessidades de liquidez aumentou ligeiramente de R$ 8.542.248,10 em março para R$ 9.215.773,91 em maio. * Passivos: Os valores de rendimentos a distribuir e taxas de administração a pagar permaneceram relativamente estáveis. Houve um aumento notável em "Outros valores a pagar" de abril para maio, saltando de cerca de R$ 630 mil para mais de R$ 1 milhão.
Em resumo, o fundo PATL11 apresentou um crescimento constante no número de cotistas, uma ligeira alta no valor patrimonial da cota, e uma rentabilidade e dividend yield relativamente estáveis ao longo dos últimos três meses. A alocação de ativos permaneceu consistente, com a maior parte do portfólio investida em direitos reais sobre imóveis. Houve um aumento notável em "Outros valores a pagar" no mês de maio.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.