PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 16:31
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 120,37 mi | 120,47 mi | 120,46 mi |
| Patrimônio líquido | 119,15 mi | 119,26 mi | 119,40 mi |
| Total dos passivos | 1,22 mi | 1,21 mi | 1,07 mi |
| Liquidez total | 572.870,66 | 669.782,55 | 653.063,81 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 1,00% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
120,37 mi
Jul/2026: 120,47 mi
Jun/2026: 120,46 mi
Patrimônio líquido
119,15 mi
Jul/2026: 119,26 mi
Jun/2026: 119,40 mi
Total dos passivos
1,22 mi
Jul/2026: 1,21 mi
Jun/2026: 1,07 mi
Liquidez total
572.870,66
Jul/2026: 669.782,55
Jun/2026: 653.063,81
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 1,00%
Jun/2026: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 4.056 | 4.106 | 4.180 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 34,26 | R$ 34,29 | R$ 34,33 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,99 | 0,98 | 0,98 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Jul/2026: 3.477.434
Jun/2026: 3.477.434
Número de cotistas
4.056
Jul/2026: 4.106
Jun/2026: 4.180
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 34,26
Informado pelo fundo
Jul/2026: R$ 34,29
Jun/2026: R$ 34,33
P/VP
0,99
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,98
Jun/2026: 0,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 312.969,06 | 312.969,06 | 173.871,70 |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 522.263,03 | 519.588,29 | 519.588,29 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
312.969,06
└─ Por cota
R$ 0,0900
Jul/2026: 312.969,06
Jun/2026: 173.871,70
Contas a receber - Aluguéis
522.263,03
Jul/2026: 519.588,29
Jun/2026: 519.588,29
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Investimentos
Total investido
119,26 mi
Jul/2026: 119,26 mi
Jun/2026: 119,26 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
119,26 mi
100,00%
|
119,26 mi
100,00%
|
119,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
119,26 mi
100,00%
|
119,26 mi
100,00%
|
119,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
119,26 mi
100,00%
Jul/2026: 119,26 mi (100,00%)
Jun/2026: 119,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
119,26 mi
100,00%
Jul/2026: 119,26 mi (100,00%)
Jun/2026: 119,26 mi (100,00%)