PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 17:37
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 143,92 mi | 144,01 mi | 144,10 mi |
| Patrimônio líquido | 143,20 mi | 143,29 mi | 143,32 mi |
| Total dos passivos | 723.656,59 | 717.186,76 | 781.877,46 |
| Liquidez total | 540.954,41 | 718.497,64 | 1,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,50% | 0,50% | 0,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
143,92 mi
Jul/2025: 144,01 mi
Jun/2025: 144,10 mi
Patrimônio líquido
143,20 mi
Jul/2025: 143,29 mi
Jun/2025: 143,32 mi
Total dos passivos
723.656,59
Jul/2025: 717.186,76
Jun/2025: 781.877,46
Liquidez total
540.954,41
Jul/2025: 718.497,64
Jun/2025: 1,01 mi
Índice de solvência
0,50%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 0,50%
Jun/2025: 0,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 5.160 | 5.283 | 5.421 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 41,18 | R$ 41,21 | R$ 41,21 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Jul/2025: 3.477.434
Jun/2025: 3.477.434
Número de cotistas
5.160
Jul/2025: 5.283
Jun/2025: 5.421
Valor patrimonial por cota
R$ 41,18
Jul/2025: R$ 41,21
Jun/2025: R$ 41,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 173.871,70 | 173.871,70 | 243.420,38 |
| └─ Por cota | R$ 0,0500 | R$ 0,0500 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 556.961,56 | 463.851,63 | 544.305,46 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
173.871,70
└─ Por cota
R$ 0,0500
Jul/2025: 173.871,70
Jun/2025: 243.420,38
Contas a receber - Aluguéis
556.961,56
Jul/2025: 463.851,63
Jun/2025: 544.305,46
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Investimentos
Total investido
142,52 mi
Jul/2025: 142,52 mi
Jun/2025: 142,52 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
142,52 mi
100,00%
|
142,52 mi
100,00%
|
142,52 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
142,52 mi
100,00%
|
142,52 mi
100,00%
|
142,52 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
142,52 mi
100,00%
Jul/2025: 142,52 mi (100,00%)
Jun/2025: 142,52 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
142,52 mi
100,00%
Jul/2025: 142,52 mi (100,00%)
Jun/2025: 142,52 mi (100,00%)