PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 19:36
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 143,87 mi | 143,92 mi | 144,01 mi |
| Patrimônio líquido | 143,14 mi | 143,20 mi | 143,29 mi |
| Total dos passivos | 730.808,56 | 723.656,59 | 717.186,76 |
| Liquidez total | 861.582,74 | 540.954,41 | 718.497,64 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,51% | 0,50% | 0,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
143,87 mi
Ago/2025: 143,92 mi
Jul/2025: 144,01 mi
Patrimônio líquido
143,14 mi
Ago/2025: 143,20 mi
Jul/2025: 143,29 mi
Total dos passivos
730.808,56
Ago/2025: 723.656,59
Jul/2025: 717.186,76
Liquidez total
861.582,74
Ago/2025: 540.954,41
Jul/2025: 718.497,64
Índice de solvência
0,51%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,50%
Jul/2025: 0,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 5.037 | 5.160 | 5.283 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 41,16 | R$ 41,18 | R$ 41,21 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Ago/2025: 3.477.434
Jul/2025: 3.477.434
Número de cotistas
5.037
Ago/2025: 5.160
Jul/2025: 5.283
Valor patrimonial por cota
R$ 41,16
Ago/2025: R$ 41,18
Jul/2025: R$ 41,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 173.871,70 | 173.871,70 | 173.871,70 |
| └─ Por cota | R$ 0,0500 | R$ 0,0500 | R$ 0,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 476.507,73 | 556.961,56 | 463.851,63 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
173.871,70
└─ Por cota
R$ 0,0500
Ago/2025: 173.871,70
Jul/2025: 173.871,70
Contas a receber - Aluguéis
476.507,73
Ago/2025: 556.961,56
Jul/2025: 463.851,63
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Investimentos
Total investido
142,52 mi
Ago/2025: 142,52 mi
Jul/2025: 142,52 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
142,52 mi
100,00%
|
142,52 mi
100,00%
|
142,52 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
142,52 mi
100,00%
|
142,52 mi
100,00%
|
142,52 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
142,52 mi
100,00%
Ago/2025: 142,52 mi (100,00%)
Jul/2025: 142,52 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
142,52 mi
100,00%
Ago/2025: 142,52 mi (100,00%)
Jul/2025: 142,52 mi (100,00%)