PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 17:21
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 144,04 mi | 143,86 mi | 143,68 mi |
| Patrimônio líquido | 143,07 mi | 142,97 mi | 142,80 mi |
| Total dos passivos | 966.474,00 | 888.995,86 | 880.777,52 |
| Liquidez total | 1,27 mi | 1,11 mi | 925.476,43 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,67% | 0,62% | 0,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
144,04 mi
Jul/2024: 143,86 mi
Jun/2024: 143,68 mi
Patrimônio líquido
143,07 mi
Jul/2024: 142,97 mi
Jun/2024: 142,80 mi
Total dos passivos
966.474,00
Jul/2024: 888.995,86
Jun/2024: 880.777,52
Liquidez total
1,27 mi
Jul/2024: 1,11 mi
Jun/2024: 925.476,43
Índice de solvência
0,67%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,62%
Jun/2024: 0,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 7.385 | 7.649 | 7.704 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 41,14 | R$ 41,11 | R$ 41,06 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Jul/2024: 3.477.434
Jun/2024: 3.477.434
Número de cotistas
7.385
Jul/2024: 7.649
Jun/2024: 7.704
Valor patrimonial por cota
R$ 41,14
Jul/2024: R$ 41,11
Jun/2024: R$ 41,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 417.292,08 | 347.743,40 | 347.743,40 |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 503.469,27 | 500.050,26 | 489.655,63 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
417.292,08
└─ Por cota
R$ 0,1200
Jul/2024: 347.743,40
Jun/2024: 347.743,40
Contas a receber - Aluguéis
503.469,27
Jul/2024: 500.050,26
Jun/2024: 489.655,63
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
142,23 mi
Jul/2024: 142,23 mi
Jun/2024: 142,23 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
142,23 mi
100,00%
|
-
-
|
-
-
|
| Direitos sobre imóveis |
142,23 mi
100,00%
|
142,23 mi
100,00%
|
142,23 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
-
-
|
142,23 mi
100,00%
|
142,23 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
142,23 mi
100,00%
Jul/2024: - (-)
Jun/2024: - (-)
Direitos sobre imóveis
142,23 mi
100,00%
Jul/2024: 142,23 mi (100,00%)
Jun/2024: 142,23 mi (100,00%)
Imóveis acabados
-
-
Jul/2024: 142,23 mi (100,00%)
Jun/2024: 142,23 mi (100,00%)