PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:15
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 144,18 mi | 144,04 mi | 143,86 mi |
| Patrimônio líquido | 143,11 mi | 143,07 mi | 142,97 mi |
| Total dos passivos | 1,08 mi | 966.474,00 | 888.995,86 |
| Liquidez total | 1,14 mi | 1,27 mi | 1,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,75% | 0,67% | 0,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
144,18 mi
Ago/2024: 144,04 mi
Jul/2024: 143,86 mi
Patrimônio líquido
143,11 mi
Ago/2024: 143,07 mi
Jul/2024: 142,97 mi
Total dos passivos
1,08 mi
Ago/2024: 966.474,00
Jul/2024: 888.995,86
Liquidez total
1,14 mi
Ago/2024: 1,27 mi
Jul/2024: 1,11 mi
Índice de solvência
0,75%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,67%
Jul/2024: 0,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 7.050 | 7.385 | 7.649 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 41,15 | R$ 41,14 | R$ 41,11 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Ago/2024: 3.477.434
Jul/2024: 3.477.434
Número de cotistas
7.050
Ago/2024: 7.385
Jul/2024: 7.649
Valor patrimonial por cota
R$ 41,15
Ago/2024: R$ 41,14
Jul/2024: R$ 41,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 521.615,10 | 417.292,08 | 347.743,40 |
| └─ Por cota | R$ 0,1500 | R$ 0,1200 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 802.863,01 | 503.469,27 | 500.050,26 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
521.615,10
└─ Por cota
R$ 0,1500
Ago/2024: 417.292,08
Jul/2024: 347.743,40
Contas a receber - Aluguéis
802.863,01
Ago/2024: 503.469,27
Jul/2024: 500.050,26
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
142,23 mi
Ago/2024: 142,23 mi
Jul/2024: 142,23 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
142,23 mi
100,00%
|
142,23 mi
100,00%
|
-
-
|
| Direitos sobre imóveis |
142,23 mi
100,00%
|
142,23 mi
100,00%
|
142,23 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
-
-
|
-
-
|
142,23 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
142,23 mi
100,00%
Ago/2024: 142,23 mi (100,00%)
Jul/2024: - (-)
Direitos sobre imóveis
142,23 mi
100,00%
Ago/2024: 142,23 mi (100,00%)
Jul/2024: 142,23 mi (100,00%)
Imóveis acabados
-
-
Ago/2024: - (-)
Jul/2024: 142,23 mi (100,00%)