PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
13/11/2024 19:12
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 144,23 mi | 144,18 mi | 144,04 mi |
| Patrimônio líquido | 143,18 mi | 143,11 mi | 143,07 mi |
| Total dos passivos | 1,05 mi | 1,08 mi | 966.474,00 |
| Liquidez total | 1,17 mi | 1,14 mi | 1,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,73% | 0,75% | 0,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
144,23 mi
Set/2024: 144,18 mi
Ago/2024: 144,04 mi
Patrimônio líquido
143,18 mi
Set/2024: 143,11 mi
Ago/2024: 143,07 mi
Total dos passivos
1,05 mi
Set/2024: 1,08 mi
Ago/2024: 966.474,00
Liquidez total
1,17 mi
Set/2024: 1,14 mi
Ago/2024: 1,27 mi
Índice de solvência
0,73%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,75%
Ago/2024: 0,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 6.847 | 7.050 | 7.385 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 41,17 | R$ 41,15 | R$ 41,14 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Set/2024: 3.477.434
Ago/2024: 3.477.434
Número de cotistas
6.847
Set/2024: 7.050
Ago/2024: 7.385
Valor patrimonial por cota
R$ 41,17
Set/2024: R$ 41,15
Ago/2024: R$ 41,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 521.615,10 | 521.615,10 | 417.292,08 |
| └─ Por cota | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 805.128,58 | 802.863,01 | 503.469,27 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
521.615,10
└─ Por cota
R$ 0,1500
Set/2024: 521.615,10
Ago/2024: 417.292,08
Contas a receber - Aluguéis
805.128,58
Set/2024: 802.863,01
Ago/2024: 503.469,27
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Investimentos
Total investido
142,23 mi
Set/2024: 142,23 mi
Ago/2024: 142,23 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
142,23 mi
100,00%
|
142,23 mi
100,00%
|
142,23 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
142,23 mi
100,00%
|
142,23 mi
100,00%
|
142,23 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
142,23 mi
100,00%
Set/2024: 142,23 mi (100,00%)
Ago/2024: 142,23 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
142,23 mi
100,00%
Set/2024: 142,23 mi (100,00%)
Ago/2024: 142,23 mi (100,00%)