PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 18:19
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 149,76 mi | 153,26 mi | 517,44 mi |
| Patrimônio líquido | 143,27 mi | 147,24 mi | 260,92 mi |
| Total dos passivos | 6,49 mi | 6,03 mi | 256,52 mi |
| Liquidez total | 6,19 mi | 9,49 mi | 21,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,33% | 3,93% | 49,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
149,76 mi
Nov/2023: 153,26 mi
Out/2023: 517,44 mi
Patrimônio líquido
143,27 mi
Nov/2023: 147,24 mi
Out/2023: 260,92 mi
Total dos passivos
6,49 mi
Nov/2023: 6,03 mi
Out/2023: 256,52 mi
Liquidez total
6,19 mi
Nov/2023: 9,49 mi
Out/2023: 21,05 mi
Índice de solvência
4,33%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 3,93%
Out/2023: 49,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 7.365 | 7.038 | 6.934 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 41,20 | R$ 42,34 | R$ 75,03 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Nov/2023: 3.477.434
Out/2023: 3.477.434
Número de cotistas
7.365
Nov/2023: 7.038
Out/2023: 6.934
Valor patrimonial por cota
R$ 41,20
Nov/2023: R$ 42,34
Out/2023: R$ 75,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,91 mi | 5,22 mi | 5,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7000 | R$ 1,5000 | R$ 1,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 592.283,70 | 592.283,70 | 588.618,19 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,91 mi
└─ Por cota
R$ 1,7000
Nov/2023: 5,22 mi
Out/2023: 5,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
592.283,70
Nov/2023: 592.283,70
Out/2023: 588.618,19
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
142,22 mi
Nov/2023: 143,11 mi
Out/2023: 495,10 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
142,22 mi
100,00%
|
140,64 mi
98,27%
|
140,64 mi
28,41%
|
| Direitos sobre imóveis |
142,22 mi
100,00%
|
140,64 mi
98,27%
|
140,64 mi
28,41%
|
| Fundos imobiliários |
-
-
|
2,47 mi
1,73%
|
250,38 mi
50,57%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
-
-
|
104,08 mi
21,02%
|
Imóveis acabados
142,22 mi
100,00%
Nov/2023: 140,64 mi (98,27%)
Out/2023: 140,64 mi (28,41%)
Direitos sobre imóveis
142,22 mi
100,00%
Nov/2023: 140,64 mi (98,27%)
Out/2023: 140,64 mi (28,41%)
Fundos imobiliários
-
-
Nov/2023: 2,47 mi (1,73%)
Out/2023: 250,38 mi (50,57%)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Nov/2023: - (-)
Out/2023: 104,08 mi (21,02%)