PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 14:21
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 143,86 mi | 143,68 mi | 143,64 mi |
| Patrimônio líquido | 142,97 mi | 142,80 mi | 142,77 mi |
| Total dos passivos | 888.995,86 | 880.777,52 | 873.376,12 |
| Liquidez total | 1,11 mi | 925.476,43 | 904.153,61 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,62% | 0,61% | 0,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
143,86 mi
Jun/2024: 143,68 mi
Mai/2024: 143,64 mi
Patrimônio líquido
142,97 mi
Jun/2024: 142,80 mi
Mai/2024: 142,77 mi
Total dos passivos
888.995,86
Jun/2024: 880.777,52
Mai/2024: 873.376,12
Liquidez total
1,11 mi
Jun/2024: 925.476,43
Mai/2024: 904.153,61
Índice de solvência
0,62%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,61%
Mai/2024: 0,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 7.649 | 7.704 | 7.935 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 41,11 | R$ 41,06 | R$ 41,06 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Jun/2024: 3.477.434
Mai/2024: 3.477.434
Número de cotistas
7.649
Jun/2024: 7.704
Mai/2024: 7.935
Valor patrimonial por cota
R$ 41,11
Jun/2024: R$ 41,06
Mai/2024: R$ 41,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 347.743,40 | 347.743,40 | 347.877,97 |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 500.050,26 | 489.655,63 | 480.186,65 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
347.743,40
└─ Por cota
R$ 0,1000
Jun/2024: 347.743,40
Mai/2024: 347.877,97
Contas a receber - Aluguéis
500.050,26
Jun/2024: 489.655,63
Mai/2024: 480.186,65
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
142,23 mi
Jun/2024: 142,23 mi
Mai/2024: 142,23 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
142,23 mi
100,00%
|
142,23 mi
100,00%
|
142,23 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
142,23 mi
100,00%
|
142,23 mi
100,00%
|
142,23 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
142,23 mi
100,00%
Jun/2024: 142,23 mi (100,00%)
Mai/2024: 142,23 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
142,23 mi
100,00%
Jun/2024: 142,23 mi (100,00%)
Mai/2024: 142,23 mi (100,00%)