PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 17:08
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 261,90 mi | 266,97 mi | 267,36 mi |
| Patrimônio líquido | 259,91 mi | 254,83 mi | 261,99 mi |
| Total dos passivos | 1,99 mi | 12,14 mi | 5,37 mi |
| Liquidez total | 9,40 mi | 7,94 mi | 3,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 4,55% | 2,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
261,90 mi
Jul/2023: 266,97 mi
Jun/2023: 267,36 mi
Patrimônio líquido
259,91 mi
Jul/2023: 254,83 mi
Jun/2023: 261,99 mi
Total dos passivos
1,99 mi
Jul/2023: 12,14 mi
Jun/2023: 5,37 mi
Liquidez total
9,40 mi
Jul/2023: 7,94 mi
Jun/2023: 3,46 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 4,55%
Jun/2023: 2,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 7.250 | 7.384 | 7.457 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 74,74 | R$ 73,28 | R$ 75,34 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Jul/2023: 3.477.434
Jun/2023: 3.477.434
Número de cotistas
7.250
Jul/2023: 7.384
Jun/2023: 7.457
Valor patrimonial por cota
R$ 74,74
Jul/2023: R$ 73,28
Jun/2023: R$ 75,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,18 mi | 1,18 mi | 2,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3400 | R$ 0,3400 | R$ 0,5800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 992.401,53 | 1,04 mi | 1,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,3400
Jul/2023: 1,18 mi
Jun/2023: 2,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
992.401,53
Jul/2023: 1,04 mi
Jun/2023: 1,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
250,87 mi
Jul/2023: 257,35 mi
Jun/2023: 261,56 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
232,20 mi
92,56%
|
232,20 mi
90,23%
|
232,20 mi
88,77%
|
| Direitos sobre imóveis |
232,20 mi
92,56%
|
232,20 mi
90,23%
|
232,20 mi
88,77%
|
| Fundos imobiliários |
18,67 mi
7,44%
|
25,15 mi
9,77%
|
29,36 mi
11,23%
|
Imóveis acabados
232,20 mi
92,56%
Jul/2023: 232,20 mi (90,23%)
Jun/2023: 232,20 mi (88,77%)
Direitos sobre imóveis
232,20 mi
92,56%
Jul/2023: 232,20 mi (90,23%)
Jun/2023: 232,20 mi (88,77%)
Fundos imobiliários
18,67 mi
7,44%
Jul/2023: 25,15 mi (9,77%)
Jun/2023: 29,36 mi (11,23%)