PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 18:52
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 269,00 mi | 261,90 mi | 266,97 mi |
| Patrimônio líquido | 266,87 mi | 259,91 mi | 254,83 mi |
| Total dos passivos | 2,13 mi | 1,99 mi | 12,14 mi |
| Liquidez total | 21,45 mi | 9,40 mi | 7,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,79% | 0,76% | 4,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
269,00 mi
Ago/2023: 261,90 mi
Jul/2023: 266,97 mi
Patrimônio líquido
266,87 mi
Ago/2023: 259,91 mi
Jul/2023: 254,83 mi
Total dos passivos
2,13 mi
Ago/2023: 1,99 mi
Jul/2023: 12,14 mi
Liquidez total
21,45 mi
Ago/2023: 9,40 mi
Jul/2023: 7,94 mi
Índice de solvência
0,79%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,76%
Jul/2023: 4,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 7.127 | 7.250 | 7.384 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,74 | R$ 74,74 | R$ 73,28 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Ago/2023: 3.477.434
Jul/2023: 3.477.434
Número de cotistas
7.127
Ago/2023: 7.250
Jul/2023: 7.384
Valor patrimonial por cota
R$ 76,74
Ago/2023: R$ 74,74
Jul/2023: R$ 73,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,18 mi | 1,18 mi | 1,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3400 | R$ 0,3400 | R$ 0,3400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 710.361,25 | 992.401,53 | 1,04 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,3400
Ago/2023: 1,18 mi
Jul/2023: 1,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
710.361,25
Ago/2023: 992.401,53
Jul/2023: 1,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
246,83 mi
Ago/2023: 250,87 mi
Jul/2023: 257,35 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
140,64 mi
56,98%
|
232,20 mi
92,56%
|
232,20 mi
90,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
140,64 mi
56,98%
|
232,20 mi
92,56%
|
232,20 mi
90,23%
|
| Fundos imobiliários |
106,18 mi
43,02%
|
18,67 mi
7,44%
|
25,15 mi
9,77%
|
Imóveis acabados
140,64 mi
56,98%
Ago/2023: 232,20 mi (92,56%)
Jul/2023: 232,20 mi (90,23%)
Direitos sobre imóveis
140,64 mi
56,98%
Ago/2023: 232,20 mi (92,56%)
Jul/2023: 232,20 mi (90,23%)
Fundos imobiliários
106,18 mi
43,02%
Ago/2023: 18,67 mi (7,44%)
Jul/2023: 25,15 mi (9,77%)