PATC11

PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2023

Entrega

16/11/2023 18:41

Outubro/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Ativo	517,44 mi	269,00 mi	261,90 mi
Patrimônio líquido	260,92 mi	266,87 mi	259,91 mi
Total dos passivos	256,52 mi	2,13 mi	1,99 mi
Liquidez total	21,05 mi	21,45 mi	9,40 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	49,57%	0,79%	0,76%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 517,44 mi

Set/2023: 269,00 mi Ago/2023: 261,90 mi

Patrimônio líquido 260,92 mi

Set/2023: 266,87 mi Ago/2023: 259,91 mi

Total dos passivos 256,52 mi

Set/2023: 2,13 mi Ago/2023: 1,99 mi

Liquidez total 21,05 mi

Set/2023: 21,45 mi Ago/2023: 9,40 mi

Índice de solvência 49,57%

Passivos / Ativo

Set/2023: 0,79% Ago/2023: 0,76%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2023: - Ago/2023: -

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Número de cotas emitidas	3.477.434	3.477.434	3.477.434
Número de cotistas	6.934	7.127	7.250
Valor patrimonial por cota	R$ 75,03	R$ 76,74	R$ 74,74

Número de cotas emitidas 3.477.434

Set/2023: 3.477.434 Ago/2023: 3.477.434

Número de cotistas 6.934

Set/2023: 7.127 Ago/2023: 7.250

Valor patrimonial por cota R$ 75,03

Set/2023: R$ 76,74 Ago/2023: R$ 74,74

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Rendimentos a distribuir	5,22 mi	1,18 mi	1,18 mi
└─ Por cota	R$ 1,5000	R$ 0,3400	R$ 0,3400
Contas a receber - Aluguéis	588.618,19	710.361,25	992.401,53
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 5,22 mi

└─ Por cota R$ 1,5000

Set/2023: 1,18 mi Ago/2023: 1,18 mi

Contas a receber - Aluguéis 588.618,19

Set/2023: 710.361,25 Ago/2023: 992.401,53

Contas a receber - Venda de imóveis -

Set/2023: - Ago/2023: -

Investimentos

Total investido

495,10 mi

Set/2023: 246,83 mi Ago/2023: 250,87 mi

Tipo de ativo	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Fundos imobiliários	250,38 mi 50,57%	106,18 mi 43,02%	18,67 mi 7,44%
Imóveis acabados	140,64 mi 28,41%	140,64 mi 56,98%	232,20 mi 92,56%
Direitos sobre imóveis	140,64 mi 28,41%	140,64 mi 56,98%	232,20 mi 92,56%
Ações de SPEs imobiliárias	104,08 mi 21,02%	- -	- -

Fundos imobiliários

250,38 mi 50,57%

Set/2023: 106,18 mi (43,02%) Ago/2023: 18,67 mi (7,44%)

Imóveis acabados

140,64 mi 28,41%

Set/2023: 140,64 mi (56,98%) Ago/2023: 232,20 mi (92,56%)

Direitos sobre imóveis

140,64 mi 28,41%

Set/2023: 140,64 mi (56,98%) Ago/2023: 232,20 mi (92,56%)

Ações de SPEs imobiliárias

104,08 mi 21,02%

Set/2023: - (-) Ago/2023: - (-)

Ver página do fundo Documento original na B3