PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 19:15
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 266,06 mi | 267,31 mi | 277,18 mi |
| Patrimônio líquido | 264,88 mi | 266,02 mi | 265,63 mi |
| Total dos passivos | 1,18 mi | 1,29 mi | 11,55 mi |
| Liquidez total | 2,64 mi | 2,64 mi | 13,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,44% | 0,48% | 4,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
266,06 mi
Jan/2023: 267,31 mi
Dez/2022: 277,18 mi
Patrimônio líquido
264,88 mi
Jan/2023: 266,02 mi
Dez/2022: 265,63 mi
Total dos passivos
1,18 mi
Jan/2023: 1,29 mi
Dez/2022: 11,55 mi
Liquidez total
2,64 mi
Jan/2023: 2,64 mi
Dez/2022: 13,00 mi
Índice de solvência
0,44%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 0,48%
Dez/2022: 4,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 8.170 | 8.307 | 8.405 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,17 | R$ 76,50 | R$ 76,39 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Jan/2023: 3.477.434
Dez/2022: 3.477.434
Número de cotistas
8.170
Jan/2023: 8.307
Dez/2022: 8.405
Valor patrimonial por cota
R$ 76,17
Jan/2023: R$ 76,50
Dez/2022: R$ 76,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 765.035,48 | 765.035,48 | 1,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,2200 | R$ 0,2200 | R$ 0,3400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,43 mi | 1,60 mi | 904.586,97 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
765.035,48
└─ Por cota
R$ 0,2200
Jan/2023: 765.035,48
Dez/2022: 1,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,43 mi
Jan/2023: 1,60 mi
Dez/2022: 904.586,97
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
261,92 mi
Jan/2023: 262,99 mi
Dez/2022: 263,24 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
232,20 mi
88,65%
|
232,20 mi
88,29%
|
232,20 mi
88,21%
|
| Direitos sobre imóveis |
232,20 mi
88,65%
|
232,20 mi
88,29%
|
232,20 mi
88,21%
|
| Fundos imobiliários |
29,72 mi
11,35%
|
30,79 mi
11,71%
|
31,04 mi
11,79%
|
Imóveis acabados
232,20 mi
88,65%
Jan/2023: 232,20 mi (88,29%)
Dez/2022: 232,20 mi (88,21%)
Direitos sobre imóveis
232,20 mi
88,65%
Jan/2023: 232,20 mi (88,29%)
Dez/2022: 232,20 mi (88,21%)
Fundos imobiliários
29,72 mi
11,35%
Jan/2023: 30,79 mi (11,71%)
Dez/2022: 31,04 mi (11,79%)