PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
12/05/2023 19:12
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 267,17 mi | 265,48 mi | 266,06 mi |
| Patrimônio líquido | 265,71 mi | 264,08 mi | 264,88 mi |
| Total dos passivos | 1,46 mi | 1,40 mi | 1,18 mi |
| Liquidez total | 3,12 mi | 2,95 mi | 2,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,55% | 0,53% | 0,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
267,17 mi
Mar/2023: 265,48 mi
Fev/2023: 266,06 mi
Patrimônio líquido
265,71 mi
Mar/2023: 264,08 mi
Fev/2023: 264,88 mi
Total dos passivos
1,46 mi
Mar/2023: 1,40 mi
Fev/2023: 1,18 mi
Liquidez total
3,12 mi
Mar/2023: 2,95 mi
Fev/2023: 2,64 mi
Índice de solvência
0,55%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 0,53%
Fev/2023: 0,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 7.834 | 8.002 | 8.170 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,41 | R$ 75,94 | R$ 76,17 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Mar/2023: 3.477.434
Fev/2023: 3.477.434
Número de cotistas
7.834
Mar/2023: 8.002
Fev/2023: 8.170
Valor patrimonial por cota
R$ 76,41
Mar/2023: R$ 75,94
Fev/2023: R$ 76,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,08 mi | 938.907,18 | 765.035,48 |
| └─ Por cota | R$ 0,3100 | R$ 0,2700 | R$ 0,2200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,04 mi | 1,35 mi | 1,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,3100
Mar/2023: 938.907,18
Fev/2023: 765.035,48
Contas a receber - Aluguéis
1,04 mi
Mar/2023: 1,35 mi
Fev/2023: 1,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
262,98 mi
Mar/2023: 261,11 mi
Fev/2023: 261,92 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
232,20 mi
88,30%
|
232,20 mi
88,93%
|
232,20 mi
88,65%
|
| Direitos sobre imóveis |
232,20 mi
88,30%
|
232,20 mi
88,93%
|
232,20 mi
88,65%
|
| Fundos imobiliários |
30,78 mi
11,70%
|
28,92 mi
11,07%
|
29,72 mi
11,35%
|
Imóveis acabados
232,20 mi
88,30%
Mar/2023: 232,20 mi (88,93%)
Fev/2023: 232,20 mi (88,65%)
Direitos sobre imóveis
232,20 mi
88,30%
Mar/2023: 232,20 mi (88,93%)
Fev/2023: 232,20 mi (88,65%)
Fundos imobiliários
30,78 mi
11,70%
Mar/2023: 28,92 mi (11,07%)
Fev/2023: 29,72 mi (11,35%)