PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 00:57
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 270,48 mi | 267,17 mi | 265,48 mi |
| Patrimônio líquido | 268,96 mi | 265,71 mi | 264,08 mi |
| Total dos passivos | 1,52 mi | 1,46 mi | 1,40 mi |
| Liquidez total | 8,22 mi | 3,12 mi | 2,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,56% | 0,55% | 0,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
270,48 mi
Abr/2023: 267,17 mi
Mar/2023: 265,48 mi
Patrimônio líquido
268,96 mi
Abr/2023: 265,71 mi
Mar/2023: 264,08 mi
Total dos passivos
1,52 mi
Abr/2023: 1,46 mi
Mar/2023: 1,40 mi
Liquidez total
8,22 mi
Abr/2023: 3,12 mi
Mar/2023: 2,95 mi
Índice de solvência
0,56%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 0,55%
Mar/2023: 0,53%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 7.606 | 7.834 | 8.002 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 77,34 | R$ 76,41 | R$ 75,94 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Abr/2023: 3.477.434
Mar/2023: 3.477.434
Número de cotistas
7.606
Abr/2023: 7.834
Mar/2023: 8.002
Valor patrimonial por cota
R$ 77,34
Abr/2023: R$ 76,41
Mar/2023: R$ 75,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,08 mi | 1,08 mi | 938.907,18 |
| └─ Por cota | R$ 0,3100 | R$ 0,3100 | R$ 0,2700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,13 mi | 1,04 mi | 1,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,3100
Abr/2023: 1,08 mi
Mar/2023: 938.907,18
Contas a receber - Aluguéis
1,13 mi
Abr/2023: 1,04 mi
Mar/2023: 1,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
261,06 mi
Abr/2023: 262,98 mi
Mar/2023: 261,11 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
232,20 mi
88,94%
|
232,20 mi
88,30%
|
232,20 mi
88,93%
|
| Direitos sobre imóveis |
232,20 mi
88,94%
|
232,20 mi
88,30%
|
232,20 mi
88,93%
|
| Fundos imobiliários |
28,87 mi
11,06%
|
30,78 mi
11,70%
|
28,92 mi
11,07%
|
Imóveis acabados
232,20 mi
88,94%
Abr/2023: 232,20 mi (88,30%)
Mar/2023: 232,20 mi (88,93%)
Direitos sobre imóveis
232,20 mi
88,94%
Abr/2023: 232,20 mi (88,30%)
Mar/2023: 232,20 mi (88,93%)
Fundos imobiliários
28,87 mi
11,06%
Abr/2023: 30,78 mi (11,70%)
Mar/2023: 28,92 mi (11,07%)