PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
11/07/2023 23:07
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 267,36 mi | 270,48 mi | 267,17 mi |
| Patrimônio líquido | 261,99 mi | 268,96 mi | 265,71 mi |
| Total dos passivos | 5,37 mi | 1,52 mi | 1,46 mi |
| Liquidez total | 3,46 mi | 8,22 mi | 3,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,01% | 0,56% | 0,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
267,36 mi
Mai/2023: 270,48 mi
Abr/2023: 267,17 mi
Patrimônio líquido
261,99 mi
Mai/2023: 268,96 mi
Abr/2023: 265,71 mi
Total dos passivos
5,37 mi
Mai/2023: 1,52 mi
Abr/2023: 1,46 mi
Liquidez total
3,46 mi
Mai/2023: 8,22 mi
Abr/2023: 3,12 mi
Índice de solvência
2,01%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 0,56%
Abr/2023: 0,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 7.457 | 7.606 | 7.834 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 75,34 | R$ 77,34 | R$ 76,41 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Mai/2023: 3.477.434
Abr/2023: 3.477.434
Número de cotistas
7.457
Mai/2023: 7.606
Abr/2023: 7.834
Valor patrimonial por cota
R$ 75,34
Mai/2023: R$ 77,34
Abr/2023: R$ 76,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,02 mi | 1,08 mi | 1,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5800 | R$ 0,3100 | R$ 0,3100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,17 mi | 1,13 mi | 1,04 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,5800
Mai/2023: 1,08 mi
Abr/2023: 1,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,17 mi
Mai/2023: 1,13 mi
Abr/2023: 1,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
261,56 mi
Mai/2023: 261,06 mi
Abr/2023: 262,98 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
232,20 mi
88,77%
|
232,20 mi
88,94%
|
232,20 mi
88,30%
|
| Direitos sobre imóveis |
232,20 mi
88,77%
|
232,20 mi
88,94%
|
232,20 mi
88,30%
|
| Fundos imobiliários |
29,36 mi
11,23%
|
28,87 mi
11,06%
|
30,78 mi
11,70%
|
Imóveis acabados
232,20 mi
88,77%
Mai/2023: 232,20 mi (88,94%)
Abr/2023: 232,20 mi (88,30%)
Direitos sobre imóveis
232,20 mi
88,77%
Mai/2023: 232,20 mi (88,94%)
Abr/2023: 232,20 mi (88,30%)
Fundos imobiliários
29,36 mi
11,23%
Mai/2023: 28,87 mi (11,06%)
Abr/2023: 30,78 mi (11,70%)