PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 16:57
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 277,18 mi | 276,24 mi | 297,74 mi |
| Patrimônio líquido | 265,63 mi | 275,07 mi | 296,30 mi |
| Total dos passivos | 11,55 mi | 1,16 mi | 1,44 mi |
| Liquidez total | 13,00 mi | 12,99 mi | 33,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,17% | 0,42% | 0,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
277,18 mi
Nov/2022: 276,24 mi
Out/2022: 297,74 mi
Patrimônio líquido
265,63 mi
Nov/2022: 275,07 mi
Out/2022: 296,30 mi
Total dos passivos
11,55 mi
Nov/2022: 1,16 mi
Out/2022: 1,44 mi
Liquidez total
13,00 mi
Nov/2022: 12,99 mi
Out/2022: 33,44 mi
Índice de solvência
4,17%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 0,42%
Out/2022: 0,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 8.405 | 8.536 | 8.600 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,39 | R$ 79,10 | R$ 85,21 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Nov/2022: 3.477.434
Out/2022: 3.477.434
Número de cotistas
8.405
Nov/2022: 8.536
Out/2022: 8.600
Valor patrimonial por cota
R$ 76,39
Nov/2022: R$ 79,10
Out/2022: R$ 85,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,18 mi | 973.681,52 | 1,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3400 | R$ 0,2800 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 904.586,97 | 840.077,62 | 833.488,37 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,3400
Nov/2022: 973.681,52
Out/2022: 1,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
904.586,97
Nov/2022: 840.077,62
Out/2022: 833.488,37
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
263,24 mi
Nov/2022: 262,22 mi
Out/2022: 263,17 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
232,20 mi
88,21%
|
229,61 mi
87,56%
|
229,61 mi
87,25%
|
| Direitos sobre imóveis |
232,20 mi
88,21%
|
229,61 mi
87,56%
|
229,61 mi
87,25%
|
| Fundos imobiliários |
31,04 mi
11,79%
|
32,61 mi
12,44%
|
33,56 mi
12,75%
|
Imóveis acabados
232,20 mi
88,21%
Nov/2022: 229,61 mi (87,56%)
Out/2022: 229,61 mi (87,25%)
Direitos sobre imóveis
232,20 mi
88,21%
Nov/2022: 229,61 mi (87,56%)
Out/2022: 229,61 mi (87,25%)
Fundos imobiliários
31,04 mi
11,79%
Nov/2022: 32,61 mi (12,44%)
Out/2022: 33,56 mi (12,75%)