PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 18:32
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 267,31 mi | 277,18 mi | 276,24 mi |
| Patrimônio líquido | 266,02 mi | 265,63 mi | 275,07 mi |
| Total dos passivos | 1,29 mi | 11,55 mi | 1,16 mi |
| Liquidez total | 2,64 mi | 13,00 mi | 12,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,48% | 4,17% | 0,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
267,31 mi
Dez/2022: 277,18 mi
Nov/2022: 276,24 mi
Patrimônio líquido
266,02 mi
Dez/2022: 265,63 mi
Nov/2022: 275,07 mi
Total dos passivos
1,29 mi
Dez/2022: 11,55 mi
Nov/2022: 1,16 mi
Liquidez total
2,64 mi
Dez/2022: 13,00 mi
Nov/2022: 12,99 mi
Índice de solvência
0,48%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 4,17%
Nov/2022: 0,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 8.307 | 8.405 | 8.536 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,50 | R$ 76,39 | R$ 79,10 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Dez/2022: 3.477.434
Nov/2022: 3.477.434
Número de cotistas
8.307
Dez/2022: 8.405
Nov/2022: 8.536
Valor patrimonial por cota
R$ 76,50
Dez/2022: R$ 76,39
Nov/2022: R$ 79,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 765.035,48 | 1,18 mi | 973.681,52 |
| └─ Por cota | R$ 0,2200 | R$ 0,3400 | R$ 0,2800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,60 mi | 904.586,97 | 840.077,62 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
765.035,48
└─ Por cota
R$ 0,2200
Dez/2022: 1,18 mi
Nov/2022: 973.681,52
Contas a receber - Aluguéis
1,60 mi
Dez/2022: 904.586,97
Nov/2022: 840.077,62
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
262,99 mi
Dez/2022: 263,24 mi
Nov/2022: 262,22 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
232,20 mi
88,29%
|
232,20 mi
88,21%
|
229,61 mi
87,56%
|
| Direitos sobre imóveis |
232,20 mi
88,29%
|
232,20 mi
88,21%
|
229,61 mi
87,56%
|
| Fundos imobiliários |
30,79 mi
11,71%
|
31,04 mi
11,79%
|
32,61 mi
12,44%
|
Imóveis acabados
232,20 mi
88,29%
Dez/2022: 232,20 mi (88,21%)
Nov/2022: 229,61 mi (87,56%)
Direitos sobre imóveis
232,20 mi
88,29%
Dez/2022: 232,20 mi (88,21%)
Nov/2022: 229,61 mi (87,56%)
Fundos imobiliários
30,79 mi
11,71%
Dez/2022: 31,04 mi (11,79%)
Nov/2022: 32,61 mi (12,44%)