PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 16:07
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 153,26 mi | 517,44 mi | 269,00 mi |
| Patrimônio líquido | 147,24 mi | 260,92 mi | 266,87 mi |
| Total dos passivos | 6,03 mi | 256,52 mi | 2,13 mi |
| Liquidez total | 9,49 mi | 21,05 mi | 21,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,93% | 49,57% | 0,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
153,26 mi
Out/2023: 517,44 mi
Set/2023: 269,00 mi
Patrimônio líquido
147,24 mi
Out/2023: 260,92 mi
Set/2023: 266,87 mi
Total dos passivos
6,03 mi
Out/2023: 256,52 mi
Set/2023: 2,13 mi
Liquidez total
9,49 mi
Out/2023: 21,05 mi
Set/2023: 21,45 mi
Índice de solvência
3,93%
Passivos / Ativo
Out/2023: 49,57%
Set/2023: 0,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 7.038 | 6.934 | 7.127 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 42,34 | R$ 75,03 | R$ 76,74 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Out/2023: 3.477.434
Set/2023: 3.477.434
Número de cotistas
7.038
Out/2023: 6.934
Set/2023: 7.127
Valor patrimonial por cota
R$ 42,34
Out/2023: R$ 75,03
Set/2023: R$ 76,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,22 mi | 5,22 mi | 1,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5000 | R$ 1,5000 | R$ 0,3400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 592.283,70 | 588.618,19 | 710.361,25 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,22 mi
└─ Por cota
R$ 1,5000
Out/2023: 5,22 mi
Set/2023: 1,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
592.283,70
Out/2023: 588.618,19
Set/2023: 710.361,25
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
143,11 mi
Out/2023: 495,10 mi
Set/2023: 246,83 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
140,64 mi
98,27%
|
140,64 mi
28,41%
|
140,64 mi
56,98%
|
| Direitos sobre imóveis |
140,64 mi
98,27%
|
140,64 mi
28,41%
|
140,64 mi
56,98%
|
| Fundos imobiliários |
2,47 mi
1,73%
|
250,38 mi
50,57%
|
106,18 mi
43,02%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
104,08 mi
21,02%
|
-
-
|
Imóveis acabados
140,64 mi
98,27%
Out/2023: 140,64 mi (28,41%)
Set/2023: 140,64 mi (56,98%)
Direitos sobre imóveis
140,64 mi
98,27%
Out/2023: 140,64 mi (28,41%)
Set/2023: 140,64 mi (56,98%)
Fundos imobiliários
2,47 mi
1,73%
Out/2023: 250,38 mi (50,57%)
Set/2023: 106,18 mi (43,02%)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Out/2023: 104,08 mi (21,02%)
Set/2023: - (-)