PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 17:26
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 266,97 mi | 267,36 mi | 270,48 mi |
| Patrimônio líquido | 254,83 mi | 261,99 mi | 268,96 mi |
| Total dos passivos | 12,14 mi | 5,37 mi | 1,52 mi |
| Liquidez total | 7,94 mi | 3,46 mi | 8,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,55% | 2,01% | 0,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
266,97 mi
Jun/2023: 267,36 mi
Mai/2023: 270,48 mi
Patrimônio líquido
254,83 mi
Jun/2023: 261,99 mi
Mai/2023: 268,96 mi
Total dos passivos
12,14 mi
Jun/2023: 5,37 mi
Mai/2023: 1,52 mi
Liquidez total
7,94 mi
Jun/2023: 3,46 mi
Mai/2023: 8,22 mi
Índice de solvência
4,55%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 2,01%
Mai/2023: 0,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 7.384 | 7.457 | 7.606 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 73,28 | R$ 75,34 | R$ 77,34 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Jun/2023: 3.477.434
Mai/2023: 3.477.434
Número de cotistas
7.384
Jun/2023: 7.457
Mai/2023: 7.606
Valor patrimonial por cota
R$ 73,28
Jun/2023: R$ 75,34
Mai/2023: R$ 77,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,18 mi | 2,02 mi | 1,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3400 | R$ 0,5800 | R$ 0,3100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,04 mi | 1,17 mi | 1,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,3400
Jun/2023: 2,02 mi
Mai/2023: 1,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,04 mi
Jun/2023: 1,17 mi
Mai/2023: 1,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
257,35 mi
Jun/2023: 261,56 mi
Mai/2023: 261,06 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
232,20 mi
90,23%
|
232,20 mi
88,77%
|
232,20 mi
88,94%
|
| Direitos sobre imóveis |
232,20 mi
90,23%
|
232,20 mi
88,77%
|
232,20 mi
88,94%
|
| Fundos imobiliários |
25,15 mi
9,77%
|
29,36 mi
11,23%
|
28,87 mi
11,06%
|
Imóveis acabados
232,20 mi
90,23%
Jun/2023: 232,20 mi (88,77%)
Mai/2023: 232,20 mi (88,94%)
Direitos sobre imóveis
232,20 mi
90,23%
Jun/2023: 232,20 mi (88,77%)
Mai/2023: 232,20 mi (88,94%)
Fundos imobiliários
25,15 mi
9,77%
Jun/2023: 29,36 mi (11,23%)
Mai/2023: 28,87 mi (11,06%)