PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 15:17
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 298,55 mi | 303,07 mi | 303,64 mi |
| Patrimônio líquido | 297,23 mi | 299,96 mi | 302,49 mi |
| Total dos passivos | 1,32 mi | 3,11 mi | 1,15 mi |
| Liquidez total | 22,29 mi | 15,43 mi | 2,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,44% | 1,03% | 0,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 0,02% |
Ativo
298,55 mi
Jul/2022: 303,07 mi
Jun/2022: 303,64 mi
Patrimônio líquido
297,23 mi
Jul/2022: 299,96 mi
Jun/2022: 302,49 mi
Total dos passivos
1,32 mi
Jul/2022: 3,11 mi
Jun/2022: 1,15 mi
Liquidez total
22,29 mi
Jul/2022: 15,43 mi
Jun/2022: 2,96 mi
Índice de solvência
0,44%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 1,03%
Jun/2022: 0,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: 0,02%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 8.867 | 8.943 | 9.175 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,47 | R$ 86,26 | R$ 86,99 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Jul/2022: 3.477.434
Jun/2022: 3.477.434
Número de cotistas
8.867
Jul/2022: 8.943
Jun/2022: 9.175
Valor patrimonial por cota
R$ 85,47
Jul/2022: R$ 86,26
Jun/2022: R$ 86,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,18 mi | 3,20 mi | 1,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3400 | R$ 0,9200 | R$ 0,3200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 989.340,55 | 1,13 mi | 1,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,3400
Jul/2022: 3,20 mi
Jun/2022: 1,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
989.340,55
Jul/2022: 1,13 mi
Jun/2022: 1,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
266,40 mi
Jul/2022: 286,50 mi
Jun/2022: 299,39 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
229,61 mi
86,19%
|
229,61 mi
80,14%
|
241,92 mi
80,80%
|
| Direitos sobre imóveis |
229,61 mi
86,19%
|
229,61 mi
80,14%
|
241,92 mi
80,80%
|
| Fundos imobiliários |
36,80 mi
13,81%
|
56,90 mi
19,86%
|
57,40 mi
19,17%
|
| Outras cotas de fundos |
0,00
-
|
0,00
-
|
74.797,98
0,02%
|
Imóveis acabados
229,61 mi
86,19%
Jul/2022: 229,61 mi (80,14%)
Jun/2022: 241,92 mi (80,80%)
Direitos sobre imóveis
229,61 mi
86,19%
Jul/2022: 229,61 mi (80,14%)
Jun/2022: 241,92 mi (80,80%)
Fundos imobiliários
36,80 mi
13,81%
Jul/2022: 56,90 mi (19,86%)
Jun/2022: 57,40 mi (19,17%)
Outras cotas de fundos
0,00
-
Jul/2022: 0,00 (-)
Jun/2022: 74.797,98 (0,02%)