PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 14:41
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 297,74 mi | 299,36 mi | 298,55 mi |
| Patrimônio líquido | 296,30 mi | 297,91 mi | 297,23 mi |
| Total dos passivos | 1,44 mi | 1,45 mi | 1,32 mi |
| Liquidez total | 33,44 mi | 33,84 mi | 22,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,48% | 0,48% | 0,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
297,74 mi
Set/2022: 299,36 mi
Ago/2022: 298,55 mi
Patrimônio líquido
296,30 mi
Set/2022: 297,91 mi
Ago/2022: 297,23 mi
Total dos passivos
1,44 mi
Set/2022: 1,45 mi
Ago/2022: 1,32 mi
Liquidez total
33,44 mi
Set/2022: 33,84 mi
Ago/2022: 22,29 mi
Índice de solvência
0,48%
Passivos / Ativo
Set/2022: 0,48%
Ago/2022: 0,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 8.600 | 8.755 | 8.867 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,21 | R$ 85,67 | R$ 85,47 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Set/2022: 3.477.434
Ago/2022: 3.477.434
Número de cotistas
8.600
Set/2022: 8.755
Ago/2022: 8.867
Valor patrimonial por cota
R$ 85,21
Set/2022: R$ 85,67
Ago/2022: R$ 85,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,39 mi | 1,39 mi | 1,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | R$ 0,3400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 833.488,37 | 882.876,56 | 989.340,55 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,39 mi
└─ Por cota
R$ 0,4000
Set/2022: 1,39 mi
Ago/2022: 1,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
833.488,37
Set/2022: 882.876,56
Ago/2022: 989.340,55
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
263,17 mi
Set/2022: 264,19 mi
Ago/2022: 266,40 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
229,61 mi
87,25%
|
229,61 mi
86,91%
|
229,61 mi
86,19%
|
| Direitos sobre imóveis |
229,61 mi
87,25%
|
229,61 mi
86,91%
|
229,61 mi
86,19%
|
| Fundos imobiliários |
33,56 mi
12,75%
|
34,59 mi
13,09%
|
36,80 mi
13,81%
|
Imóveis acabados
229,61 mi
87,25%
Set/2022: 229,61 mi (86,91%)
Ago/2022: 229,61 mi (86,19%)
Direitos sobre imóveis
229,61 mi
87,25%
Set/2022: 229,61 mi (86,91%)
Ago/2022: 229,61 mi (86,19%)
Fundos imobiliários
33,56 mi
12,75%
Set/2022: 34,59 mi (13,09%)
Ago/2022: 36,80 mi (13,81%)