PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
16/03/2022 15:16
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 302,01 mi | 301,19 mi | 302,10 mi |
| Patrimônio líquido | 300,86 mi | 299,99 mi | 300,84 mi |
| Total dos passivos | 1,15 mi | 1,20 mi | 1,26 mi |
| Liquidez total | 3,19 mi | 3,07 mi | 3,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,38% | 0,40% | 0,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
302,01 mi
Jan/2022: 301,19 mi
Dez/2021: 302,10 mi
Patrimônio líquido
300,86 mi
Jan/2022: 299,99 mi
Dez/2021: 300,84 mi
Total dos passivos
1,15 mi
Jan/2022: 1,20 mi
Dez/2021: 1,26 mi
Liquidez total
3,19 mi
Jan/2022: 3,07 mi
Dez/2021: 3,07 mi
Índice de solvência
0,38%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 0,40%
Dez/2021: 0,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 10.323 | 10.596 | 10.978 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,52 | R$ 86,27 | R$ 86,51 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Jan/2022: 3.477.434
Dez/2021: 3.477.434
Número de cotistas
10.323
Jan/2022: 10.596
Dez/2021: 10.978
Valor patrimonial por cota
R$ 86,52
Jan/2022: R$ 86,27
Dez/2021: R$ 86,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,04 mi | 1,04 mi | 1,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3000 | R$ 0,3000 | R$ 0,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,26 mi | 1,25 mi | 1,14 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,3000
Jan/2022: 1,04 mi
Dez/2021: 1,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,26 mi
Jan/2022: 1,25 mi
Dez/2021: 1,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
297,56 mi
Jan/2022: 296,86 mi
Dez/2021: 297,78 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
241,91 mi
81,30%
|
241,90 mi
81,49%
|
241,90 mi
81,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
241,91 mi
81,30%
|
241,90 mi
81,49%
|
241,90 mi
81,23%
|
| Fundos imobiliários |
55,48 mi
18,64%
|
54,96 mi
18,51%
|
55,88 mi
18,77%
|
| Outras cotas de fundos |
171.040,29
0,06%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
241,91 mi
81,30%
Jan/2022: 241,90 mi (81,49%)
Dez/2021: 241,90 mi (81,23%)
Direitos sobre imóveis
241,91 mi
81,30%
Jan/2022: 241,90 mi (81,49%)
Dez/2021: 241,90 mi (81,23%)
Fundos imobiliários
55,48 mi
18,64%
Jan/2022: 54,96 mi (18,51%)
Dez/2021: 55,88 mi (18,77%)
Outras cotas de fundos
171.040,29
0,06%
Jan/2022: 0,00 (-)
Dez/2021: 0,00 (-)