PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2022
Entrega
16/05/2022 18:31
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 303,90 mi | 302,74 mi | 302,01 mi |
| Patrimônio líquido | 302,76 mi | 301,51 mi | 300,86 mi |
| Total dos passivos | 1,13 mi | 1,22 mi | 1,15 mi |
| Liquidez total | 3,11 mi | 3,30 mi | 3,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,37% | 0,40% | 0,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
303,90 mi
Mar/2022: 302,74 mi
Fev/2022: 302,01 mi
Patrimônio líquido
302,76 mi
Mar/2022: 301,51 mi
Fev/2022: 300,86 mi
Total dos passivos
1,13 mi
Mar/2022: 1,22 mi
Fev/2022: 1,15 mi
Liquidez total
3,11 mi
Mar/2022: 3,30 mi
Fev/2022: 3,19 mi
Índice de solvência
0,37%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 0,40%
Fev/2022: 0,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 9.723 | 9.961 | 10.323 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,07 | R$ 86,71 | R$ 86,52 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Mar/2022: 3.477.434
Fev/2022: 3.477.434
Número de cotistas
9.723
Mar/2022: 9.961
Fev/2022: 10.323
Valor patrimonial por cota
R$ 87,07
Mar/2022: R$ 86,71
Fev/2022: R$ 86,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,11 mi | 1,11 mi | 1,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3200 | R$ 0,3200 | R$ 0,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,04 mi | 1,04 mi | 1,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,3200
Mar/2022: 1,11 mi
Fev/2022: 1,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,04 mi
Mar/2022: 1,04 mi
Fev/2022: 1,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
299,72 mi
Mar/2022: 298,36 mi
Fev/2022: 297,56 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
241,91 mi
80,71%
|
241,91 mi
81,08%
|
241,91 mi
81,30%
|
| Direitos sobre imóveis |
241,91 mi
80,71%
|
241,91 mi
81,08%
|
241,91 mi
81,30%
|
| Fundos imobiliários |
57,81 mi
19,29%
|
56,45 mi
18,92%
|
55,48 mi
18,64%
|
| Outras cotas de fundos |
0,00
-
|
0,00
-
|
171.040,29
0,06%
|
Imóveis acabados
241,91 mi
80,71%
Mar/2022: 241,91 mi (81,08%)
Fev/2022: 241,91 mi (81,30%)
Direitos sobre imóveis
241,91 mi
80,71%
Mar/2022: 241,91 mi (81,08%)
Fev/2022: 241,91 mi (81,30%)
Fundos imobiliários
57,81 mi
19,29%
Mar/2022: 56,45 mi (18,92%)
Fev/2022: 55,48 mi (18,64%)
Outras cotas de fundos
0,00
-
Mar/2022: 0,00 (-)
Fev/2022: 171.040,29 (0,06%)