PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
14/07/2022 17:13
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 303,64 mi | 304,27 mi | 303,90 mi |
| Patrimônio líquido | 302,49 mi | 303,08 mi | 302,76 mi |
| Total dos passivos | 1,15 mi | 1,18 mi | 1,13 mi |
| Liquidez total | 2,96 mi | 3,11 mi | 3,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,38% | 0,39% | 0,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,02% | 0,05% | - |
Ativo
303,64 mi
Mai/2022: 304,27 mi
Abr/2022: 303,90 mi
Patrimônio líquido
302,49 mi
Mai/2022: 303,08 mi
Abr/2022: 302,76 mi
Total dos passivos
1,15 mi
Mai/2022: 1,18 mi
Abr/2022: 1,13 mi
Liquidez total
2,96 mi
Mai/2022: 3,11 mi
Abr/2022: 3,11 mi
Índice de solvência
0,38%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 0,39%
Abr/2022: 0,37%
Alavancagem
0,02%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: 0,05%
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 9.175 | 9.464 | 9.723 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,99 | R$ 87,16 | R$ 87,07 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Mai/2022: 3.477.434
Abr/2022: 3.477.434
Número de cotistas
9.175
Mai/2022: 9.464
Abr/2022: 9.723
Valor patrimonial por cota
R$ 86,99
Mai/2022: R$ 87,16
Abr/2022: R$ 87,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,11 mi | 1,11 mi | 1,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3200 | R$ 0,3200 | R$ 0,3200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,27 mi | 1,13 mi | 1,04 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,3200
Mai/2022: 1,11 mi
Abr/2022: 1,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,27 mi
Mai/2022: 1,13 mi
Abr/2022: 1,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
299,39 mi
Mai/2022: 300,00 mi
Abr/2022: 299,72 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
241,92 mi
80,80%
|
241,92 mi
80,64%
|
241,91 mi
80,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
241,92 mi
80,80%
|
241,92 mi
80,64%
|
241,91 mi
80,71%
|
| Fundos imobiliários |
57,40 mi
19,17%
|
57,94 mi
19,31%
|
57,81 mi
19,29%
|
| Outras cotas de fundos |
74.797,98
0,02%
|
145.764,32
0,05%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
241,92 mi
80,80%
Mai/2022: 241,92 mi (80,64%)
Abr/2022: 241,91 mi (80,71%)
Direitos sobre imóveis
241,92 mi
80,80%
Mai/2022: 241,92 mi (80,64%)
Abr/2022: 241,91 mi (80,71%)
Fundos imobiliários
57,40 mi
19,17%
Mai/2022: 57,94 mi (19,31%)
Abr/2022: 57,81 mi (19,29%)
Outras cotas de fundos
74.797,98
0,02%
Mai/2022: 145.764,32 (0,05%)
Abr/2022: 0,00 (-)