PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 14:11
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 276,24 mi | 297,74 mi | 299,36 mi |
| Patrimônio líquido | 275,07 mi | 296,30 mi | 297,91 mi |
| Total dos passivos | 1,16 mi | 1,44 mi | 1,45 mi |
| Liquidez total | 12,99 mi | 33,44 mi | 33,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,42% | 0,48% | 0,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
276,24 mi
Out/2022: 297,74 mi
Set/2022: 299,36 mi
Patrimônio líquido
275,07 mi
Out/2022: 296,30 mi
Set/2022: 297,91 mi
Total dos passivos
1,16 mi
Out/2022: 1,44 mi
Set/2022: 1,45 mi
Liquidez total
12,99 mi
Out/2022: 33,44 mi
Set/2022: 33,84 mi
Índice de solvência
0,42%
Passivos / Ativo
Out/2022: 0,48%
Set/2022: 0,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 8.536 | 8.600 | 8.755 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 79,10 | R$ 85,21 | R$ 85,67 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Out/2022: 3.477.434
Set/2022: 3.477.434
Número de cotistas
8.536
Out/2022: 8.600
Set/2022: 8.755
Valor patrimonial por cota
R$ 79,10
Out/2022: R$ 85,21
Set/2022: R$ 85,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 973.681,52 | 1,39 mi | 1,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,2800 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 840.077,62 | 833.488,37 | 882.876,56 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
973.681,52
└─ Por cota
R$ 0,2800
Out/2022: 1,39 mi
Set/2022: 1,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
840.077,62
Out/2022: 833.488,37
Set/2022: 882.876,56
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
262,22 mi
Out/2022: 263,17 mi
Set/2022: 264,19 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
229,61 mi
87,56%
|
229,61 mi
87,25%
|
229,61 mi
86,91%
|
| Direitos sobre imóveis |
229,61 mi
87,56%
|
229,61 mi
87,25%
|
229,61 mi
86,91%
|
| Fundos imobiliários |
32,61 mi
12,44%
|
33,56 mi
12,75%
|
34,59 mi
13,09%
|
Imóveis acabados
229,61 mi
87,56%
Out/2022: 229,61 mi (87,25%)
Set/2022: 229,61 mi (86,91%)
Direitos sobre imóveis
229,61 mi
87,56%
Out/2022: 229,61 mi (87,25%)
Set/2022: 229,61 mi (86,91%)
Fundos imobiliários
32,61 mi
12,44%
Out/2022: 33,56 mi (12,75%)
Set/2022: 34,59 mi (13,09%)