PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 22:34
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 303,07 mi | 303,64 mi | 304,27 mi |
| Patrimônio líquido | 299,96 mi | 302,49 mi | 303,08 mi |
| Total dos passivos | 3,11 mi | 1,15 mi | 1,18 mi |
| Liquidez total | 15,43 mi | 2,96 mi | 3,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,03% | 0,38% | 0,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 0,02% | 0,05% |
Ativo
303,07 mi
Jun/2022: 303,64 mi
Mai/2022: 304,27 mi
Patrimônio líquido
299,96 mi
Jun/2022: 302,49 mi
Mai/2022: 303,08 mi
Total dos passivos
3,11 mi
Jun/2022: 1,15 mi
Mai/2022: 1,18 mi
Liquidez total
15,43 mi
Jun/2022: 2,96 mi
Mai/2022: 3,11 mi
Índice de solvência
1,03%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 0,38%
Mai/2022: 0,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: 0,02%
Mai/2022: 0,05%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 8.943 | 9.175 | 9.464 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,26 | R$ 86,99 | R$ 87,16 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Jun/2022: 3.477.434
Mai/2022: 3.477.434
Número de cotistas
8.943
Jun/2022: 9.175
Mai/2022: 9.464
Valor patrimonial por cota
R$ 86,26
Jun/2022: R$ 86,99
Mai/2022: R$ 87,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,20 mi | 1,11 mi | 1,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9200 | R$ 0,3200 | R$ 0,3200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,13 mi | 1,27 mi | 1,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,9200
Jun/2022: 1,11 mi
Mai/2022: 1,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,13 mi
Jun/2022: 1,27 mi
Mai/2022: 1,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
286,50 mi
Jun/2022: 299,39 mi
Mai/2022: 300,00 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
229,61 mi
80,14%
|
241,92 mi
80,80%
|
241,92 mi
80,64%
|
| Direitos sobre imóveis |
229,61 mi
80,14%
|
241,92 mi
80,80%
|
241,92 mi
80,64%
|
| Fundos imobiliários |
56,90 mi
19,86%
|
57,40 mi
19,17%
|
57,94 mi
19,31%
|
| Outras cotas de fundos |
0,00
-
|
74.797,98
0,02%
|
145.764,32
0,05%
|
Imóveis acabados
229,61 mi
80,14%
Jun/2022: 241,92 mi (80,80%)
Mai/2022: 241,92 mi (80,64%)
Direitos sobre imóveis
229,61 mi
80,14%
Jun/2022: 241,92 mi (80,80%)
Mai/2022: 241,92 mi (80,64%)
Fundos imobiliários
56,90 mi
19,86%
Jun/2022: 57,40 mi (19,17%)
Mai/2022: 57,94 mi (19,31%)
Outras cotas de fundos
0,00
-
Jun/2022: 74.797,98 (0,02%)
Mai/2022: 145.764,32 (0,05%)