PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2022
Entrega
18/04/2022 21:44
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 302,74 mi | 302,01 mi | 301,19 mi |
| Patrimônio líquido | 301,51 mi | 300,86 mi | 299,99 mi |
| Total dos passivos | 1,22 mi | 1,15 mi | 1,20 mi |
| Liquidez total | 3,30 mi | 3,19 mi | 3,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,40% | 0,38% | 0,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
302,74 mi
Fev/2022: 302,01 mi
Jan/2022: 301,19 mi
Patrimônio líquido
301,51 mi
Fev/2022: 300,86 mi
Jan/2022: 299,99 mi
Total dos passivos
1,22 mi
Fev/2022: 1,15 mi
Jan/2022: 1,20 mi
Liquidez total
3,30 mi
Fev/2022: 3,19 mi
Jan/2022: 3,07 mi
Índice de solvência
0,40%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 0,38%
Jan/2022: 0,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 9.961 | 10.323 | 10.596 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,71 | R$ 86,52 | R$ 86,27 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Fev/2022: 3.477.434
Jan/2022: 3.477.434
Número de cotistas
9.961
Fev/2022: 10.323
Jan/2022: 10.596
Valor patrimonial por cota
R$ 86,71
Fev/2022: R$ 86,52
Jan/2022: R$ 86,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,11 mi | 1,04 mi | 1,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3200 | R$ 0,3000 | R$ 0,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,04 mi | 1,26 mi | 1,25 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,3200
Fev/2022: 1,04 mi
Jan/2022: 1,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,04 mi
Fev/2022: 1,26 mi
Jan/2022: 1,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
298,36 mi
Fev/2022: 297,56 mi
Jan/2022: 296,86 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
241,91 mi
81,08%
|
241,91 mi
81,30%
|
241,90 mi
81,49%
|
| Direitos sobre imóveis |
241,91 mi
81,08%
|
241,91 mi
81,30%
|
241,90 mi
81,49%
|
| Fundos imobiliários |
56,45 mi
18,92%
|
55,48 mi
18,64%
|
54,96 mi
18,51%
|
| Outras cotas de fundos |
0,00
-
|
171.040,29
0,06%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
241,91 mi
81,08%
Fev/2022: 241,91 mi (81,30%)
Jan/2022: 241,90 mi (81,49%)
Direitos sobre imóveis
241,91 mi
81,08%
Fev/2022: 241,91 mi (81,30%)
Jan/2022: 241,90 mi (81,49%)
Fundos imobiliários
56,45 mi
18,92%
Fev/2022: 55,48 mi (18,64%)
Jan/2022: 54,96 mi (18,51%)
Outras cotas de fundos
0,00
-
Fev/2022: 171.040,29 (0,06%)
Jan/2022: 0,00 (-)