PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 13:51
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 298,72 mi | 301,03 mi | 300,00 mi |
| Patrimônio líquido | 297,25 mi | 299,65 mi | 298,82 mi |
| Total dos passivos | 1,47 mi | 1,38 mi | 1,19 mi |
| Liquidez total | 3,08 mi | 2,85 mi | 3,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,49% | 0,46% | 0,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
298,72 mi
Jul/2021: 301,03 mi
Jun/2021: 300,00 mi
Patrimônio líquido
297,25 mi
Jul/2021: 299,65 mi
Jun/2021: 298,82 mi
Total dos passivos
1,47 mi
Jul/2021: 1,38 mi
Jun/2021: 1,19 mi
Liquidez total
3,08 mi
Jul/2021: 2,85 mi
Jun/2021: 3,25 mi
Índice de solvência
0,49%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 0,46%
Jun/2021: 0,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 12.242 | 12.589 | 13.090 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,48 | R$ 86,17 | R$ 85,93 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Jul/2021: 3.477.434
Jun/2021: 3.477.434
Número de cotistas
12.242
Jul/2021: 12.589
Jun/2021: 13.090
Valor patrimonial por cota
R$ 85,48
Jul/2021: R$ 86,17
Jun/2021: R$ 85,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,08 mi | 1,08 mi | 1,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3100 | R$ 0,3100 | R$ 0,3100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,62 mi | 1,70 mi | 1,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,3100
Jul/2021: 1,08 mi
Jun/2021: 1,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,62 mi
Jul/2021: 1,70 mi
Jun/2021: 1,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Investimentos
Total investido
294,02 mi
Jul/2021: 296,48 mi
Jun/2021: 295,28 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
238,37 mi
81,07%
|
238,37 mi
80,40%
|
238,40 mi
80,74%
|
| Direitos sobre imóveis |
238,37 mi
81,07%
|
238,37 mi
80,40%
|
238,40 mi
80,74%
|
| Fundos imobiliários |
55,66 mi
18,93%
|
58,11 mi
19,60%
|
56,88 mi
19,26%
|
Imóveis acabados
238,37 mi
81,07%
Jul/2021: 238,37 mi (80,40%)
Jun/2021: 238,40 mi (80,74%)
Direitos sobre imóveis
238,37 mi
81,07%
Jul/2021: 238,37 mi (80,40%)
Jun/2021: 238,40 mi (80,74%)
Fundos imobiliários
55,66 mi
18,93%
Jul/2021: 58,11 mi (19,60%)
Jun/2021: 56,88 mi (19,26%)