PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
10/11/2021 10:31
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 300,23 mi | 298,97 mi | 298,72 mi |
| Patrimônio líquido | 299,17 mi | 297,46 mi | 297,25 mi |
| Total dos passivos | 1,06 mi | 1,51 mi | 1,47 mi |
| Liquidez total | 3,13 mi | 3,82 mi | 3,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,35% | 0,50% | 0,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
300,23 mi
Set/2021: 298,97 mi
Ago/2021: 298,72 mi
Patrimônio líquido
299,17 mi
Set/2021: 297,46 mi
Ago/2021: 297,25 mi
Total dos passivos
1,06 mi
Set/2021: 1,51 mi
Ago/2021: 1,47 mi
Liquidez total
3,13 mi
Set/2021: 3,82 mi
Ago/2021: 3,08 mi
Índice de solvência
0,35%
Passivos / Ativo
Set/2021: 0,50%
Ago/2021: 0,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 11.626 | 11.926 | 12.242 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,03 | R$ 85,54 | R$ 85,48 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Set/2021: 3.477.434
Ago/2021: 3.477.434
Número de cotistas
11.626
Set/2021: 11.926
Ago/2021: 12.242
Valor patrimonial por cota
R$ 86,03
Set/2021: R$ 85,54
Ago/2021: R$ 85,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,04 mi | 1,04 mi | 1,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3000 | R$ 0,3000 | R$ 0,3100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,86 mi | 1,77 mi | 1,62 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
1,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,3000
Set/2021: 1,04 mi
Ago/2021: 1,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,86 mi
Set/2021: 1,77 mi
Ago/2021: 1,62 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
295,21 mi
Set/2021: 293,38 mi
Ago/2021: 294,02 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
238,49 mi
80,79%
|
238,48 mi
81,29%
|
238,37 mi
81,07%
|
| Direitos sobre imóveis |
238,49 mi
80,79%
|
238,48 mi
81,29%
|
238,37 mi
81,07%
|
| Fundos imobiliários |
56,73 mi
19,21%
|
54,90 mi
18,71%
|
55,66 mi
18,93%
|
Imóveis acabados
238,49 mi
80,79%
Set/2021: 238,48 mi (81,29%)
Ago/2021: 238,37 mi (81,07%)
Direitos sobre imóveis
238,49 mi
80,79%
Set/2021: 238,48 mi (81,29%)
Ago/2021: 238,37 mi (81,07%)
Fundos imobiliários
56,73 mi
19,21%
Set/2021: 54,90 mi (18,71%)
Ago/2021: 55,66 mi (18,93%)