PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
12/03/2021 23:10
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 354,16 mi | 353,89 mi | 354,62 mi |
| Patrimônio líquido | 352,88 mi | 352,28 mi | 353,26 mi |
| Total dos passivos | 1,28 mi | 1,61 mi | 1,37 mi |
| Liquidez total | 6,81 mi | 8,70 mi | 9,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,36% | 0,46% | 0,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
354,16 mi
Jan/2021: 353,89 mi
Dez/2020: 354,62 mi
Patrimônio líquido
352,88 mi
Jan/2021: 352,28 mi
Dez/2020: 353,26 mi
Total dos passivos
1,28 mi
Jan/2021: 1,61 mi
Dez/2020: 1,37 mi
Liquidez total
6,81 mi
Jan/2021: 8,70 mi
Dez/2020: 9,48 mi
Índice de solvência
0,36%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 0,46%
Dez/2020: 0,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 14.531 | 15.109 | 15.528 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,48 | R$ 101,30 | R$ 101,59 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Jan/2021: 3.477.434
Dez/2020: 3.477.434
Número de cotistas
14.531
Jan/2021: 15.109
Dez/2020: 15.528
Valor patrimonial por cota
R$ 101,48
Jan/2021: R$ 101,30
Dez/2020: R$ 101,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,04 mi | 1,04 mi | 1,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3000 | R$ 0,3000 | R$ 0,3100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,40 mi | 1,32 mi | 1,28 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,3000
Jan/2021: 1,04 mi
Dez/2020: 1,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,40 mi
Jan/2021: 1,32 mi
Dez/2020: 1,28 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Investimentos
Total investido
345,93 mi
Jan/2021: 343,83 mi
Dez/2020: 343,83 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
177,10 mi
51,19%
|
177,10 mi
51,51%
|
177,10 mi
51,51%
|
| Direitos sobre imóveis |
177,10 mi
51,19%
|
177,10 mi
51,51%
|
177,10 mi
51,51%
|
| Fundos imobiliários |
77,76 mi
22,48%
|
75,78 mi
22,04%
|
75,90 mi
22,08%
|
Imóveis acabados
177,10 mi
51,19%
Jan/2021: 177,10 mi (51,51%)
Dez/2020: 177,10 mi (51,51%)
Direitos sobre imóveis
177,10 mi
51,19%
Jan/2021: 177,10 mi (51,51%)
Dez/2020: 177,10 mi (51,51%)
Fundos imobiliários
77,76 mi
22,48%
Jan/2021: 75,78 mi (22,04%)
Dez/2020: 75,90 mi (22,08%)