PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2021
Entrega
11/05/2021 00:23
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 302,86 mi | 302,47 mi | 354,16 mi |
| Patrimônio líquido | 301,72 mi | 301,12 mi | 352,88 mi |
| Total dos passivos | 1,14 mi | 1,35 mi | 1,28 mi |
| Liquidez total | 5,65 mi | 2,11 mi | 6,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,38% | 0,45% | 0,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
302,86 mi
Mar/2021: 302,47 mi
Fev/2021: 354,16 mi
Patrimônio líquido
301,72 mi
Mar/2021: 301,12 mi
Fev/2021: 352,88 mi
Total dos passivos
1,14 mi
Mar/2021: 1,35 mi
Fev/2021: 1,28 mi
Liquidez total
5,65 mi
Mar/2021: 2,11 mi
Fev/2021: 6,81 mi
Índice de solvência
0,38%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 0,45%
Fev/2021: 0,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 13.836 | 14.088 | 14.531 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,76 | R$ 86,59 | R$ 101,48 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Mar/2021: 3.477.434
Fev/2021: 3.477.434
Número de cotistas
13.836
Mar/2021: 14.088
Fev/2021: 14.531
Valor patrimonial por cota
R$ 86,76
Mar/2021: R$ 86,59
Fev/2021: R$ 101,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,08 mi | 1,08 mi | 1,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3100 | R$ 0,3100 | R$ 0,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,39 mi | 1,36 mi | 1,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,3100
Mar/2021: 1,08 mi
Fev/2021: 1,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,39 mi
Mar/2021: 1,36 mi
Fev/2021: 1,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Investimentos
Total investido
294,96 mi
Mar/2021: 298,99 mi
Fev/2021: 345,93 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
198,65 mi
67,35%
|
177,10 mi
59,23%
|
177,10 mi
51,19%
|
| Direitos sobre imóveis |
198,65 mi
67,35%
|
177,10 mi
59,23%
|
177,10 mi
51,19%
|
| Fundos imobiliários |
69,43 mi
23,54%
|
76,27 mi
25,51%
|
77,76 mi
22,48%
|
Imóveis acabados
198,65 mi
67,35%
Mar/2021: 177,10 mi (59,23%)
Fev/2021: 177,10 mi (51,19%)
Direitos sobre imóveis
198,65 mi
67,35%
Mar/2021: 177,10 mi (59,23%)
Fev/2021: 177,10 mi (51,19%)
Fundos imobiliários
69,43 mi
23,54%
Mar/2021: 76,27 mi (25,51%)
Fev/2021: 77,76 mi (22,48%)