PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 18:33
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 300,00 mi | 301,19 mi | 302,86 mi |
| Patrimônio líquido | 298,82 mi | 299,99 mi | 301,72 mi |
| Total dos passivos | 1,19 mi | 1,20 mi | 1,14 mi |
| Liquidez total | 3,25 mi | 17,24 mi | 5,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,40% | 0,40% | 0,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
300,00 mi
Mai/2021: 301,19 mi
Abr/2021: 302,86 mi
Patrimônio líquido
298,82 mi
Mai/2021: 299,99 mi
Abr/2021: 301,72 mi
Total dos passivos
1,19 mi
Mai/2021: 1,20 mi
Abr/2021: 1,14 mi
Liquidez total
3,25 mi
Mai/2021: 17,24 mi
Abr/2021: 5,65 mi
Índice de solvência
0,40%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 0,40%
Abr/2021: 0,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 13.090 | 13.487 | 13.836 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,93 | R$ 86,27 | R$ 86,76 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Mai/2021: 3.477.434
Abr/2021: 3.477.434
Número de cotistas
13.090
Mai/2021: 13.487
Abr/2021: 13.836
Valor patrimonial por cota
R$ 85,93
Mai/2021: R$ 86,27
Abr/2021: R$ 86,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,08 mi | 1,11 mi | 1,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3100 | R$ 0,3200 | R$ 0,3100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,45 mi | 1,42 mi | 1,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,3100
Mai/2021: 1,11 mi
Abr/2021: 1,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,45 mi
Mai/2021: 1,42 mi
Abr/2021: 1,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Investimentos
Total investido
295,28 mi
Mai/2021: 282,50 mi
Abr/2021: 294,96 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
238,40 mi
80,74%
|
223,66 mi
79,17%
|
198,65 mi
67,35%
|
| Direitos sobre imóveis |
238,40 mi
80,74%
|
223,66 mi
79,17%
|
198,65 mi
67,35%
|
| Fundos imobiliários |
56,88 mi
19,26%
|
58,84 mi
20,83%
|
69,43 mi
23,54%
|
Imóveis acabados
238,40 mi
80,74%
Mai/2021: 223,66 mi (79,17%)
Abr/2021: 198,65 mi (67,35%)
Direitos sobre imóveis
238,40 mi
80,74%
Mai/2021: 223,66 mi (79,17%)
Abr/2021: 198,65 mi (67,35%)
Fundos imobiliários
56,88 mi
19,26%
Mai/2021: 58,84 mi (20,83%)
Abr/2021: 69,43 mi (23,54%)