PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2020
Entrega
15/01/2021 20:26
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 354,62 mi | 354,28 mi | 348,43 mi |
| Patrimônio líquido | 353,26 mi | 351,79 mi | 345,76 mi |
| Total dos passivos | 1,37 mi | 2,49 mi | 2,67 mi |
| Liquidez total | 9,48 mi | 12,60 mi | 19,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,39% | 0,70% | 0,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
354,62 mi
Nov/2020: 354,28 mi
Out/2020: 348,43 mi
Patrimônio líquido
353,26 mi
Nov/2020: 351,79 mi
Out/2020: 345,76 mi
Total dos passivos
1,37 mi
Nov/2020: 2,49 mi
Out/2020: 2,67 mi
Liquidez total
9,48 mi
Nov/2020: 12,60 mi
Out/2020: 19,17 mi
Índice de solvência
0,39%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 0,70%
Out/2020: 0,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 15.528 | 15.864 | 16.149 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,59 | R$ 101,16 | R$ 99,43 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Nov/2020: 3.477.434
Out/2020: 3.477.434
Número de cotistas
15.528
Nov/2020: 15.864
Out/2020: 16.149
Valor patrimonial por cota
R$ 101,59
Nov/2020: R$ 101,16
Out/2020: R$ 99,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,08 mi | 1,04 mi | 1,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3100 | R$ 0,3000 | R$ 0,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,28 mi | 1,26 mi | 1,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,3100
Nov/2020: 1,04 mi
Out/2020: 1,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,28 mi
Nov/2020: 1,26 mi
Out/2020: 1,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2020: -
Out/2020: -
Investimentos
Total investido
343,83 mi
Nov/2020: 340,41 mi
Out/2020: 328,06 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
177,10 mi
51,51%
|
177,10 mi
52,03%
|
170,56 mi
51,99%
|
| Direitos sobre imóveis |
177,10 mi
51,51%
|
177,10 mi
52,03%
|
170,56 mi
51,99%
|
| Fundos imobiliários |
75,90 mi
22,08%
|
72,62 mi
21,33%
|
66,95 mi
20,41%
|
Imóveis acabados
177,10 mi
51,51%
Nov/2020: 177,10 mi (52,03%)
Out/2020: 170,56 mi (51,99%)
Direitos sobre imóveis
177,10 mi
51,51%
Nov/2020: 177,10 mi (52,03%)
Out/2020: 170,56 mi (51,99%)
Fundos imobiliários
75,90 mi
22,08%
Nov/2020: 72,62 mi (21,33%)
Out/2020: 66,95 mi (20,41%)