PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 23:38
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 348,38 mi | 352,24 mi | 348,10 mi |
| Patrimônio líquido | 345,37 mi | 346,14 mi | 346,67 mi |
| Total dos passivos | 3,00 mi | 6,10 mi | 1,43 mi |
| Liquidez total | 25,48 mi | 55,64 mi | 166,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,86% | 1,73% | 0,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
348,38 mi
Jul/2020: 352,24 mi
Jun/2020: 348,10 mi
Patrimônio líquido
345,37 mi
Jul/2020: 346,14 mi
Jun/2020: 346,67 mi
Total dos passivos
3,00 mi
Jul/2020: 6,10 mi
Jun/2020: 1,43 mi
Liquidez total
25,48 mi
Jul/2020: 55,64 mi
Jun/2020: 166,49 mi
Índice de solvência
0,86%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 1,73%
Jun/2020: 0,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 16.105 | 16.562 | 17.256 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,32 | R$ 99,54 | R$ 99,69 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Jul/2020: 3.477.434
Jun/2020: 3.477.434
Número de cotistas
16.105
Jul/2020: 16.562
Jun/2020: 17.256
Valor patrimonial por cota
R$ 99,32
Jul/2020: R$ 99,54
Jun/2020: R$ 99,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,01 mi | 938.907,18 | 921.520,01 |
| └─ Por cota | R$ 0,2900 | R$ 0,2700 | R$ 0,2650 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,18 mi | 1,11 mi | 1,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,2900
Jul/2020: 938.907,18
Jun/2020: 921.520,01
Contas a receber - Aluguéis
1,18 mi
Jul/2020: 1,11 mi
Jun/2020: 1,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Investimentos
Total investido
321,68 mi
Jul/2020: 295,45 mi
Jun/2020: 180,50 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
170,55 mi
53,02%
|
170,45 mi
57,69%
|
156,02 mi
86,44%
|
| Direitos sobre imóveis |
170,55 mi
53,02%
|
170,45 mi
57,69%
|
156,02 mi
86,44%
|
| Fundos imobiliários |
60,84 mi
18,91%
|
34,83 mi
11,79%
|
24,48 mi
13,56%
|
Imóveis acabados
170,55 mi
53,02%
Jul/2020: 170,45 mi (57,69%)
Jun/2020: 156,02 mi (86,44%)
Direitos sobre imóveis
170,55 mi
53,02%
Jul/2020: 170,45 mi (57,69%)
Jun/2020: 156,02 mi (86,44%)
Fundos imobiliários
60,84 mi
18,91%
Jul/2020: 34,83 mi (11,79%)
Jun/2020: 24,48 mi (13,56%)