PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 22:48
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 348,43 mi | 348,21 mi | 348,38 mi |
| Patrimônio líquido | 345,76 mi | 346,53 mi | 345,37 mi |
| Total dos passivos | 2,67 mi | 1,69 mi | 3,00 mi |
| Liquidez total | 19,17 mi | 20,97 mi | 25,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,77% | 0,48% | 0,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
348,43 mi
Set/2020: 348,21 mi
Ago/2020: 348,38 mi
Patrimônio líquido
345,76 mi
Set/2020: 346,53 mi
Ago/2020: 345,37 mi
Total dos passivos
2,67 mi
Set/2020: 1,69 mi
Ago/2020: 3,00 mi
Liquidez total
19,17 mi
Set/2020: 20,97 mi
Ago/2020: 25,48 mi
Índice de solvência
0,77%
Passivos / Ativo
Set/2020: 0,48%
Ago/2020: 0,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 16.149 | 16.067 | 16.105 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,43 | R$ 99,65 | R$ 99,32 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Set/2020: 3.477.434
Ago/2020: 3.477.434
Número de cotistas
16.149
Set/2020: 16.067
Ago/2020: 16.105
Valor patrimonial por cota
R$ 99,43
Set/2020: R$ 99,65
Ago/2020: R$ 99,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,04 mi | 1,01 mi | 1,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3000 | R$ 0,2900 | R$ 0,2900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,17 mi | 1,13 mi | 1,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,3000
Set/2020: 1,01 mi
Ago/2020: 1,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,17 mi
Set/2020: 1,13 mi
Ago/2020: 1,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2020: -
Ago/2020: -
Investimentos
Total investido
328,06 mi
Set/2020: 326,09 mi
Ago/2020: 321,68 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
170,56 mi
51,99%
|
170,56 mi
52,30%
|
170,55 mi
53,02%
|
| Direitos sobre imóveis |
170,56 mi
51,99%
|
170,56 mi
52,30%
|
170,55 mi
53,02%
|
| Fundos imobiliários |
66,95 mi
20,41%
|
65,11 mi
19,97%
|
60,84 mi
18,91%
|
Imóveis acabados
170,56 mi
51,99%
Set/2020: 170,56 mi (52,30%)
Ago/2020: 170,55 mi (53,02%)
Direitos sobre imóveis
170,56 mi
51,99%
Set/2020: 170,56 mi (52,30%)
Ago/2020: 170,55 mi (53,02%)
Fundos imobiliários
66,95 mi
20,41%
Set/2020: 65,11 mi (19,97%)
Ago/2020: 60,84 mi (18,91%)