PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2020
Entrega
14/07/2020 21:31
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 348,10 mi | 346,81 mi | 347,05 mi |
| Patrimônio líquido | 346,67 mi | 345,57 mi | 345,52 mi |
| Total dos passivos | 1,43 mi | 1,23 mi | 1,53 mi |
| Liquidez total | 166,49 mi | 46,63 mi | 49,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,41% | 0,36% | 0,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
348,10 mi
Mai/2020: 346,81 mi
Abr/2020: 347,05 mi
Patrimônio líquido
346,67 mi
Mai/2020: 345,57 mi
Abr/2020: 345,52 mi
Total dos passivos
1,43 mi
Mai/2020: 1,23 mi
Abr/2020: 1,53 mi
Liquidez total
166,49 mi
Mai/2020: 46,63 mi
Abr/2020: 49,88 mi
Índice de solvência
0,41%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 0,36%
Abr/2020: 0,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 17.256 | 18.222 | 18.222 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,69 | R$ 99,38 | R$ 99,36 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Mai/2020: 3.477.434
Abr/2020: 3.477.434
Número de cotistas
17.256
Mai/2020: 18.222
Abr/2020: 18.222
Valor patrimonial por cota
R$ 99,69
Mai/2020: R$ 99,38
Abr/2020: R$ 99,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 921.520,01 | 765.035,48 | 1,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,2650 | R$ 0,2200 | R$ 0,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,11 mi | 1,11 mi | 1,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
921.520,01
└─ Por cota
R$ 0,2650
Mai/2020: 765.035,48
Abr/2020: 1,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,11 mi
Mai/2020: 1,11 mi
Abr/2020: 1,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Investimentos
Total investido
180,50 mi
Mai/2020: 299,06 mi
Abr/2020: 296,14 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
156,02 mi
86,44%
|
156,02 mi
52,17%
|
156,00 mi
52,68%
|
| Direitos sobre imóveis |
156,02 mi
86,44%
|
156,02 mi
52,17%
|
156,00 mi
52,68%
|
| Fundos imobiliários |
24,48 mi
13,56%
|
21,73 mi
7,27%
|
19,10 mi
6,45%
|
Imóveis acabados
156,02 mi
86,44%
Mai/2020: 156,02 mi (52,17%)
Abr/2020: 156,00 mi (52,68%)
Direitos sobre imóveis
156,02 mi
86,44%
Mai/2020: 156,02 mi (52,17%)
Abr/2020: 156,00 mi (52,68%)
Fundos imobiliários
24,48 mi
13,56%
Mai/2020: 21,73 mi (7,27%)
Abr/2020: 19,10 mi (6,45%)