PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
14/08/2020 15:34
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 352,24 mi | 348,10 mi | 346,81 mi |
| Patrimônio líquido | 346,14 mi | 346,67 mi | 345,57 mi |
| Total dos passivos | 6,10 mi | 1,43 mi | 1,23 mi |
| Liquidez total | 55,64 mi | 166,49 mi | 46,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,73% | 0,41% | 0,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
352,24 mi
Jun/2020: 348,10 mi
Mai/2020: 346,81 mi
Patrimônio líquido
346,14 mi
Jun/2020: 346,67 mi
Mai/2020: 345,57 mi
Total dos passivos
6,10 mi
Jun/2020: 1,43 mi
Mai/2020: 1,23 mi
Liquidez total
55,64 mi
Jun/2020: 166,49 mi
Mai/2020: 46,63 mi
Índice de solvência
1,73%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 0,41%
Mai/2020: 0,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.477.434 | 3.477.434 | 3.477.434 |
| Número de cotistas | 16.562 | 17.256 | 18.222 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,54 | R$ 99,69 | R$ 99,38 |
Número de cotas emitidas
3.477.434
Jun/2020: 3.477.434
Mai/2020: 3.477.434
Número de cotistas
16.562
Jun/2020: 17.256
Mai/2020: 18.222
Valor patrimonial por cota
R$ 99,54
Jun/2020: R$ 99,69
Mai/2020: R$ 99,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 938.907,18 | 921.520,01 | 765.035,48 |
| └─ Por cota | R$ 0,2700 | R$ 0,2650 | R$ 0,2200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,11 mi | 1,11 mi | 1,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
938.907,18
└─ Por cota
R$ 0,2700
Jun/2020: 921.520,01
Mai/2020: 765.035,48
Contas a receber - Aluguéis
1,11 mi
Jun/2020: 1,11 mi
Mai/2020: 1,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Investimentos
Total investido
295,45 mi
Jun/2020: 180,50 mi
Mai/2020: 299,06 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
170,45 mi
57,69%
|
156,02 mi
86,44%
|
156,02 mi
52,17%
|
| Direitos sobre imóveis |
170,45 mi
57,69%
|
156,02 mi
86,44%
|
156,02 mi
52,17%
|
| Fundos imobiliários |
34,83 mi
11,79%
|
24,48 mi
13,56%
|
21,73 mi
7,27%
|
Imóveis acabados
170,45 mi
57,69%
Jun/2020: 156,02 mi (86,44%)
Mai/2020: 156,02 mi (52,17%)
Direitos sobre imóveis
170,45 mi
57,69%
Jun/2020: 156,02 mi (86,44%)
Mai/2020: 156,02 mi (52,17%)
Fundos imobiliários
34,83 mi
11,79%
Jun/2020: 24,48 mi (13,56%)
Mai/2020: 21,73 mi (7,27%)