PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
09/10/2019 17:30
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 145,92 mi | 146,80 mi | 146,64 mi |
| Patrimônio líquido | 144,28 mi | 145,22 mi | 146,09 mi |
| Total dos passivos | 1,64 mi | 1,58 mi | 547.539,06 |
| Liquidez total | 69,37 mi | 91,94 mi | 91,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 1,08% | 0,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
145,92 mi
Ago/2019: 146,80 mi
Jul/2019: 146,64 mi
Patrimônio líquido
144,28 mi
Ago/2019: 145,22 mi
Jul/2019: 146,09 mi
Total dos passivos
1,64 mi
Ago/2019: 1,58 mi
Jul/2019: 547.539,06
Liquidez total
69,37 mi
Ago/2019: 91,94 mi
Jul/2019: 91,81 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 1,08%
Jul/2019: 0,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.502.052 | 1.502.052 | 1.502.052 |
| Número de cotistas | 8.650 | 6.970 | 5.843 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,06 | R$ 96,68 | R$ 97,26 |
Número de cotas emitidas
1.502.052
Ago/2019: 1.502.052
Jul/2019: 1.502.052
Número de cotistas
8.650
Ago/2019: 6.970
Jul/2019: 5.843
Valor patrimonial por cota
R$ 96,06
Ago/2019: R$ 96,68
Jul/2019: R$ 97,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 570.779,76 | 570.779,76 | 450.615,60 |
| └─ Por cota | R$ 0,3800 | R$ 0,3800 | R$ 0,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 345.837,92 | 345.837,92 | 325.408,27 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
570.779,76
└─ Por cota
R$ 0,3800
Ago/2019: 570.779,76
Jul/2019: 450.615,60
Contas a receber - Aluguéis
345.837,92
Ago/2019: 345.837,92
Jul/2019: 325.408,27
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Investimentos
Total investido
76,20 mi
Ago/2019: 54,51 mi
Jul/2019: 54,51 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
76,20 mi
100,00%
|
54,51 mi
100,00%
|
54,51 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
76,20 mi
100,00%
|
54,51 mi
100,00%
|
54,51 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
76,20 mi
100,00%
Ago/2019: 54,51 mi (100,00%)
Jul/2019: 54,51 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
76,20 mi
100,00%
Ago/2019: 54,51 mi (100,00%)
Jul/2019: 54,51 mi (100,00%)